今天和大家聊聊文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。

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  市场

  昨天中午二次直播,还是看到很多熟悉的面孔,谢谢大家的捧场。

  昨天分享的两部分内容,一来对当下市场行情做了大致的解读,二来对部分朋友可能会出现的一些常见的交易问题进行分析,都是是一些贴近市场的内容。

  第一部分内容讲了市场走势的现状,游资主导的题材占优,追捧政策并交易预期。最近市场在交易什么预期,哪些方向就有游资敢去拉抬。

  昨天让大家思考有什么政策还能发力的方向,直播时候念了两个方向,结果晚上就出了五部门发文加强职业学校基础设施建设的消息,早盘港股反应激烈一些,午盘之后A股市场才反应过来。

  但是午评是跟大家说了,可以潜伏,但追的性价比就不高了,打野做超短一般就赚个情绪波动的溢价,除非主线和辨识度个股,支线持续性都一般。

  周一中药和地产,周二半导体和券商两个渣,周三Web 3和Aigc,周四的游戏、中药和信创,周五医疗器械和教育。

  盘中还有关于游戏,关于医美的等等小作文消息满天飞,着实看不过来,未来这类消息驱动边际影响肯定会递减。

  小作文满天飞!

  (娱乐段子;来源于网络)

  至于主线,虽然很明晰,个股赚钱效应看上去很好,但短线并不好做,轮动速度快到上午涨停,下午跌停。你追高了,给你一个跌停;你割了,给你一个反包;你一切换,他就调整,操作难度极大。

  像昨天的信创,经历了两周的沉寂后,昨天开始重新活跃再次打出小高潮,结果早盘并不给溢价,中军中软往下奔,其余情绪票陆续回落也是能预期的到。

  短线决定题材的热度,中军决定题材能走多远。盘面怎么看,主线怎么挖,很多复盘牛哥都有带大家捋过,都可以好好回顾一下。

  比如10月12以来的信创题材,以及当时同时出现的医疗器械,为什么信创能走得更远?为什么10月31日以来疫情线的医药能持续打出持续性和高度?有什么逻辑,有什么风标都可思考思考。

  每次思考进步,都是为了下一次交易做准备。牛哥也是鼓励大家,做不到每天,可以每周进行思考总结,这也是一个认知积累的过程,待到下一次XX板块或题材走出来的时候,你会发现,炒作路径和逻辑都类似,我怎么突然就懂了。

  另外第二部分,讲的是关于交易的短中长线定义,让大家更加理解我曾经说过的532仓位配置。5成压仓底,3成做弹性,2成备用机动,基本是比较科学的仓位配置方法。

  回到市场来,早盘新能源脉冲了一会,也只是稍微反弹一会,等来年增量方向估值回落到能够吸引资金,才可能反弹激烈一些。待到预期修复方向底部不断抬升均值回归,或者修复预期吸引力不足以吸引增量,就得回归基本面了,目前还不到。

  看到一个机构对于接下来行业配置思路,我觉得思路和我讲得类似,拿出来说说。

  首先,10月大会以后,会议的导向发生了变化,给了自主可控,设备升级更大的倾斜。中长期思路就是往新五朵金花看,自主可控、高端制造、医疗医药、新能源和军工。

  不过,这五个当中,我觉得自主可控中半导体机会更大,要看的话多看弹性的科创类标的。

  在医疗医药中,高位的题材医药要逐步止盈,而从最直接吃的药,到辅材原料药,再到昨天传的基层医院的升级医疗器械,逐步走出右侧的医药都可以持续跟。

  至于新能源和军工,当下资金面不占优,长期仍然看好,这就得看个人短中长的操作了。

  第二就是,临近12月的大会,稳增长的预期增强,加上外资重新流入,龙头地产和家电受益于稳增长升温和外资回流的预期。

  第三就是黄金板块,也是我直接文章说过未来长期跟的方向,机构也有说到,若来年,美债收益率拐点出现,黄金价格有望持续攀升。

  大多方向都有讲过,只是思路类似,就拿出来再说说。当下市场正常震荡,回避高位情绪票,捂股丰登。