刚刚过去的一个周末全是利好!

  对于股市而言,至少未来1-2个月应该是相对不错的一段时间。这个周末,平台企业、房地产和绿电与储能都迎来超级利好。

  平台方面,蚂蚁股权结构安排基本落定。1月7日,银保监会主席郭树清更是表示,14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成,少数遗留问题也正在抓紧解决。

  房地产方面,1月5日,住建部部长表示今年将精准支持住房消费,包括首套房、二套房以及租房继续给予降首付比、房贷利率和增加供给等政策支持。1月7日,银保监会主席郭树清表示,努力促进房地产与金融正常循环。落实“金融十六条”措施,进一步打开了房企融资正常化的空间。

  绿电与储能方面,《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》(下称“蓝皮书”)日前已向社会公开征求意见。强调煤电、绿电协调发展,新能源逐步成为发电量结构主体电源,电能与氢能等二次能源深度融合利用。储能在蓝皮书中被重点提及。

  从民营经济的发展方向来看,据界面新闻援引土耳其《晨报》1月8日报道,阿里巴巴集团总裁迈克尔・埃文斯在访问土耳其传媒集团时表示,阿里巴巴计划在土耳其投资超过10亿美元。为什么投资土耳其,其实也颇有讲究。此外,由六大家族联手打造的自行车巨头亦发布招股说明书。

  值得关注的是,新年伊始,极端天气依然在冲击着全球。比如美国加州刚刚发生的大风暴,澳大利亚百年一遇的大洪水。这些变量仍可能会影响今年全球的风险偏好。

  三大重磅利好

  市场可能进入到了修复模式,而且在这个过程当中,不断有重要变量驱动着这个模式前进。

  首先,从平台来看,刚刚过去的这个周末,最热的无疑是蚂蚁的股权问题。周日晚间,阿里巴巴集团在港交所公告称,马云先生将不再控制君瀚和君澳持有的蚂蚁集团多数投票权,君瀚和君澳将分别由不同的普通合伙人实体控制,任何一家普通合伙人实体均不受任何单个人士控制,阿里巴巴集团在蚂蚁集团的股权保持不变,以及阿里巴巴集团或任何其他股东均不控制蚂蚁集团。这意味着,蚂蚁的整顿可能已经接近尾声。

  而在1月7日,银保监会主席郭树清表示,14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成,少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管,鼓励平台企业合规经营,在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

  其次,从房地产来看,1月5日,住建部部长表示今年将精准支持住房消费,包括首套房、二套房以及租房继续给予降首付比、房贷利率和增加供给等政策支持。1月7日,银保监会主席郭树清表示,努力促进房地产与金融正常循环。落实“金融十六条”措施,进一步打开了房企融资正常化的空间。东莞房地产行业也再度迎来利好传闻:根据人民银行最新通知,1月6日起,东莞最新住房差别化信贷政策调整。政策明确了首付及利率标准,即东莞全域购房统一首套首付二成,不分面积段。

  第三,电力方面。国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《蓝皮书》以2030年、2045年、2060年为重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径。蓝皮书指出,加速转型期内,新能源逐步成为发电量增量主体,煤电仍是电力安全保障的“压舱石”。到了巩固完善期,新型电力系统进入成熟期,具有全新形态的电力系统全面建成。新能源逐步成为发电量结构主体电源,电能与氢能等二次能源深度融合利用。储电、储热、储气、储氢等覆盖全周期的多类型储能协同运行,电力系统实现动态平衡,能源系统运行灵活性大幅提升。

  六大家族联手,阿里放大招

  一级市场上,也有涉及民营经济的好消息。由六大家族联手打造的自行车巨头永祺车行6日发布招股说明书,计划募资6亿元,其中,3.78亿元用于年产330万辆自行车(电动助力车)及零部件项目(一期),6410万元用于永祺研发中心建设项目,5800万元用于智能化信息化项目,1亿元用于补充流动资金。

  招股书显示,永祺中国2019年、2020年、2021年营收分别为16.77亿元、20.52亿元、22.29亿元;净利分别为3645.5万元、5907.4万元、1.88亿元;扣非后净利分别为3918.1万元、5242.6万元、8247.26万元。

  据招股说明书,永祺中国的控股股东为永祺控股,持有永祺中国96.48%的股份。永祺中国的实际控制人为张泰山、洪昆煌、洪秀芬、刘冠志、廖秀龄及何有辛等6名自然人。林丽华、张怡惠、张嘉友、张忠明、洪伟峻、洪坤良、袁惠美、洪政辉、洪杏芬、洪镜枋、洪明吉、刘芸铵、林建宏、何宗谕、何有礼、廖志银等16人系上述实控人一致行动人,16名一致行动人均分别为6名实际控制人的近亲属。

  除了关于蚂蚁集团的股权之外,阿里巴巴也有大动作。据界面新闻援引土耳其《晨报》1月8日报道,阿里巴巴集团总裁迈克尔・埃文斯在访问土耳其传媒集团时表示,阿里巴巴计划在土耳其投资超过10亿美元,包括计划在伊斯坦布尔机场建立物流枢纽,并在土耳其首都安卡拉附近建立占地20万平方米的土耳其最大数据中心。

  为什么选择土耳其?分析人士认为,有两个原因:一是俄乌冲突之后,土耳其将建欧洲最大天然气枢纽,并有可能成为连接俄罗斯与西方的纽带;二是土耳其是伊斯兰世界的核心国家。阿里这一选择无疑是关键落子。

  股市怎么走?

  那么,市场会怎么走呢?分析人士认为,从估值的角度来看,目前无论是A股还是港股依然处于相对较低的位置。据天风证券(行情601162,诊股)的数据,当前股债收益差处于-1.5X标准差附近,这一位置的有利程度,仅次于2019年年初。从情绪来看,随着中国疫后重新开放,外资对于中国经济复苏的乐观预期非常高,开年第一周,北上资金大举杀入A股超200亿元。而且,外围美股市场的加息预期出现了下降的势头,进而带动美元和美债收益率走软,这也有利于新兴市场权益资产估值抬升。

  中信建投(行情601066,诊股)策略团队表示,市场风险偏好正在逐步回归。资金回补迹象明显,对中国经济步入复苏周期的期待推动了外资流入速度的加快,节后市场风偏的回暖令两融、私募等趋势交易者也开始回补仓位。美股可能的波动外溢对A股形成扰动可能,但相对于有限的负面制约,市场上行的机会和动能更大,震荡和调整给予投资者加仓的机会。

  民生证券策略团队表示,市场普遍认为2023年的海外衰退带来的宽松会对中国风险资产友好,以最新的信息来看这一边际交易还未结束:1月6日公布的美国2022年12月就业和景气调查数据显示“软着陆”的信号,即劳动参与率提升、新增非农就业回落但好于预期的同时薪资增幅继续回落;非制造业PMI不及预期显示出经济走弱的信号,市场认为这一数据为通胀的回落增加了砝码,美股、美债、商品皆出现反弹,美元指数下跌。1-2月份仍是市场可为期。

  变数:极端天气

  当然,从长逻辑来看,通胀的黏性可能仍是变数。而导致这一现象的因素除了国际争端,亦有极端天气。

  据路透社消息,周日早些时候,倾盆大雨和破坏性大风导致美国加利福尼亚州数十万户家庭和企业断电,该地区正准备迎接下一次恶劣天气的袭击。

  根据PowerOutage.us 的数据,截至美国东部时间05:06(格林威治标准时间10:06),加州仍有超过560000户家庭断电。

  自新年周末以来,至少有6人在恶劣天气中丧生,其中包括一名蹒跚学步的小孩在加利福尼亚州北部被一棵倒下的红杉树压坏了一座移动房屋而丧生。

  NWS周六发布的天气警报警告说,自去年12月下旬以来连续暴雨的累积影响可能会使河流水位达到历史最高水平,并导致加利福尼亚中部大部分地区发生洪水。

  事实上,不止美国。近日,澳大利亚西部的西澳大利亚州遭遇了严重的洪水灾害。当地时间7日,澳大利亚总理阿尔巴尼斯称,破纪录的洪水给澳大利亚的部分城镇带来了毁灭性的影响。

  英国《卫报》7日报道称,这是西澳大利亚州遭遇的“有史以来最严重洪灾”。大量洪水倾泻而下,形成了一个宽50公里的“内海”并导致当地一座桥梁严重受损,部分桥梁被洪水淹没。另有大量民宅被毁,数百人面临无家可归。