深夜,并不平静!

  就在刚刚,据中国驻日本大使馆官网消息,自即日起,中国驻日本使领馆暂停审发日本公民赴华普通签证。何时恢复,请候通知。此前,中国驻韩国大使馆亦发布了类似的消息。

  另外,不久之前,我们报道了中国台湾长荣航运发放52个月年终奖的消息,这次有更豪气的公司出来,那就是韩国现代石油银行。这家公司近日宣布,将发放相当于10倍年薪(120个月)的年终奖金给员工。不过,就在奖金方案公布后不久,该公司即被巨额罚款。

  过年了,大家发了奖金自然要消费。因此,整个消费赛道(市值超10万亿)近期也被市场寄予了较高期望。不过,就在周二晚上,突然有机构当起了“吹哨人”。该机构从四个方面论述了卖出消费板块的理由,并建议逐步兑现消费股,更多关注估值尚在五年低位的大金融板块以及科技制造业的结构性机会。

  此外,10日晚间,据财新报道,2022年12月17日,汉能系创始人、汉能控股集团前董事局主席李河君被辽宁锦州警方带走协助调查,截至2023年1月10日仍未放回。值得注意的是,2015年初,李河君以1600亿元身家成功登顶“2015年胡润全球富豪榜”,身家超马云、王健林成为胡润百富榜第12位中国“首富”。

  中国驻日大使馆出手

  周二晚间,据中国驻日本大使馆官网消息,自即日起,中国驻日本使领馆暂停审发日本公民赴华普通签证。何时恢复,请候通知。

  1月10日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问,据报道,中国发布了暂停向日本游客发放签证的通知,发言人能否证实这一消息?有无更多信息可提供?

  汪文斌表示,中方发布新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案和中外人员往来暂行措施之后,多国表态予以欢迎。但也有少数国家宣布对来自中国的旅客采取入境限制措施,对此中方以最大诚意,本着实事求是的态度,与有关国家进行了充分沟通,详细介绍中方优化调整防疫措施的科学性、合理性和中国当前的国内疫情形势。

  汪文斌指出,但令人遗憾的是,少数国家罔顾科学事实和本国疫情实际,仍执意针对中国采取歧视性入境限制措施,对此中方坚决反对并采取对等措施。我们再次呼吁相关国家从事实出发,科学适度制定防疫措施,不应借机搞政治操弄,不应有歧视性做法,不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。

  1月10日,中国驻韩国大使馆发布关于暂停签发韩国公民赴华短期签证的通知。详情如下:根据国内指示,自即日起,中国驻韩国使领馆暂停签发韩国公民赴华访问、商务、旅游、就医、过境以及一般私人事务类短期签证。上述措施将视韩国对华歧视性入境限制措施取消情况再作调整。

  李河君被警方带走

  1月10日晚间,市场又有大消息传出。

  10日晚间,据财新报道,2022年12月17日,汉能系创始人、汉能控股集团前董事局主席李河君被辽宁锦州警方带走协助调查,截至2023年1月10日仍未放回。多名汉能前员工向财新确认这一消息,不过目前尚不清楚李河君因何原因被带走。由汉能重组而成的石农控股集团有限公司,也在2022年12月22日停止运营。

  值得注意的是,2015年初,李河君以1600亿元身家成功登顶“2015年胡润全球富豪榜”,身家超马云、王健林成为胡润百富榜第12位中国“首富”。

  资料显示,1989年,李河君白手起家,向自己大学老师借款5万元人民币,创立汉能集团,经过二十多年努力,汉能成为全球最大的民营水力发电企业和全球最大的薄膜太阳能(行情000591,诊股)企业。

  然而在2015年,汉能旗下上市公司汉能薄膜发电集团(汉能薄膜)因涉嫌市场操纵一案被香港证监会查处,该公司股价一度重挫近47%,市值瞬间蒸发1440亿港元,李河君也因此从“首富”宝座上跌落。当年7月,港交所应香港证监会指令,停止汉能薄膜发电股份买卖。

  年终奖120个月,却被巨额罚款

  据多家媒体报道,韩国现代石油银行近日宣布,将发放相当于10倍年薪(120个月)的年终奖金给员工。该公司拒绝透露具体的奖金金额。

  据时代周报报道,2021年,这家公司也曾发给员工6倍年薪的奖金,当时平均每名员工收到7.26亿韩元(约合人民币399.3万元)。若是按当年的金额计算,10倍年薪的年终奖,可能意味着今年平均每名员工能收到12.1亿韩元(约合人民币665.5万元)。

  数据显示,光是2022年第三季度,现代石油银行的营业利润就比一年前暴增226%至2兆8000亿韩元(约合人民币152.7亿元)。消息人士表示,若再加上第四季度财报,其利润将破该企业有史以来最高纪录。

  不过,公司刚刚宣布好事,就遇上了官司。韩国方面表示,该国主要炼油商现代石油银行(HyundaiOilbank)将被处以1509亿韩元(约合人民币8.3亿元)的罚款,原因是该公司排放的废水含有不安全水平的有毒物质。这是韩国有史以来因违反相关环境法而被处以的最大金额罚款,其金额相当于现代石油银行年销售额的1%。

  10万亿赛道突现“吹哨人”

  年底,因为各公司奖金发放,再加上疫后经济复苏,大家对于消费其实抱有较高的预期。然而,就在周二晚上,消费板块突然被“疑似机构”唱空。

  据券商中国记者获得的一份题为“战?还是不战?消费股撤退时机已到,建议领导们谨慎看待本轮消费行情持续性”的信息,作者从四个方面论述了消费板块的压力。

  首先,板块涨幅已经巨大:申万食品饮料指数自底部已经上涨36%,PETTM分位数位于近五年53%,近十年74%。

  其次,行业基本面尚难完全修复:参考东亚国家经验,在疫情放开后消费难以百分百恢复到疫情前水平,尽管能够大幅修复,但仍会有一定缺口。中长期来看,白酒股的龙头份额提升逻辑已经到顶,白酒饮用的目标人群总量见顶,需求难以有爆发式增长。

  第三,外资买入可能放缓:近期外资买入构成消费股上升主力,大量外资基于宏观逻辑买入。但人民币汇率已经升破6.8,达到近七年中枢水平,短期内继续大幅升值难度较大。在涨幅的最后阶段让外资接盘是顺利撤退最好的姿势。

  第四,龙头股估值普遍到位:按照偏乐观的Wind一致预期,贵州茅台(行情600519,诊股)2023年PE32倍,山西汾酒(行情600809,诊股)36倍,泸州老窖(行情000568,诊股)28倍,古井贡酒(行情000596,诊股)41倍,海天味业(行情603288,诊股)46倍,青岛啤酒(行情600600,诊股)35倍。考虑行业平均不到20%的业绩增长,估值业绩匹配度已经较差。

  作者建议逐步兑现消费股,更多关注估值尚在五年低位的大金融板块以及科技制造业的结构性机会。

  类似的报告就在前不久的“中字头”个股上也出现过。当时,“中字头”因为有“中国特色的估值体系”这一提法而暴涨。但没涨几天,就有机构提出,中字头估值已经到位,建议逐步兑现。当时的口气与上述关于消费的信息非常相似。

  不过,华西证券(行情002926,诊股)认为,从河南的城乡感染数据推断当前全国城乡感染节奏相差不大,或均已见顶回落。此前市场对于春运会带来农村感染加速的担心可能将不复存在。累积三年的回乡过年、探亲访友、旅游观光等消费需求或将在春节期间重点释放,搭配近10万亿元超额储蓄的逐步回流,全国大范围的消费修复即将到来。