节前的市场总是不太稳定!

  今天上午,港股市场一度有不错涨幅,隔夜恒指期货和A50表现也相对强劲。然而,10点50分左右,港股市场突然跳水,之前表现较为突出的恒生科技指数跌幅快速扩大至2%以上。

  A股市场也被带偏,早盘相对偏强的沪深300亦跟随杀跌,除创业板之外的各大指数集体调整。因中航电测(行情300114,诊股)收购成飞集团,此前预期强烈的两大热门股成飞集成(行情002190,诊股)和贵航股份(行情600523,诊股)开盘即被封死跌停板。

  港股跳水究竟所为何事?分析人士认为,主要有三个原因:一是近期港股涨幅比较大,较为充分地反映了平台公司的利好预期。而随着春节长假临近,许多资金需要避险,特别是杠杆资金(其中包括不少利用恒生指数系列做两融绕标的资金)这个时候要撤离。而且,今天上午,南向资金也出现了兑现操作;二是外围出现新变数,美日峰会前传出不利消息。

  那么,此次调整究竟是反弹终结,还是向上趋势当中的一朵小浪花呢?

  突然跳水

  今天上午,港股市场突然跳水!哔哩哔哩-W(09626.HK)跌6.80%、快手-W(01024.HK)跌5.80%、万国数据-SW(09698.HK)跌4.64%、阿里巴巴-SW(09988.HK)跌3.54%、腾讯控股(00700.HK)跌3.53%。恒生科技一度由上涨超1%到杀跌2%。恒生指数、国企指数亦皆由涨转跌。

  发生了什么?港股突然跳水,A股也被带偏!突传美日将联袂下黑手,两大热门股遭遇黑天鹅

  A股市场上午亦被带偏。截至午间收盘,沪指跌0.23%报3154.71点,深成指微跌0.03%,创业板指涨0.22%,两市合计成交4232亿元。盘面上看,航空、汽车板块拉升走高,工业母机、特高压、智能电网概念表现活跃;地产、酿酒、旅游、食品饮料、零售、农业、煤炭、金融等板块走弱。

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  值得注意的是,北上资金今天还在持续买入。今天上午净买入金额超过40亿元。

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  那么,究竟是何缘故跳水?分析人士认为,主要有两个原因:

  首先,港股近一段时间涨幅较大,不少资金有兑现需求,所以今天也可以看到南向资金兑现的情况。而且临近春节,不少杠杆资金需要撤离,这其中包括一些通过恒生系列ETF做两融绕标的资金。因此,我们最近可以看到,恒生系列ETF的表现要明显弱于指数表现。许多ETF呈现缩量连续走阴线的走势。这个现象在春节之后大概率会要出现逆转。

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  其次,外围也出现了一些变数。

  据路透社消息,日本首相岸田文雄将于周五(13 日) 将于华府与美国总统拜登会谈,预计将商讨两国共同安全及全球经济议题,还可能讨论对中国半导体出口的管制,凸显日美联盟的重要性。一名美国官员向《路透社》透露,两人会谈可能讨论对中国的半导体出口管制等议题,两国正就此议题密切合作,即便两国法律结构有所不同,但对此有相同愿景。美日皆支持希望越多的其他国家和重要参与者加入,有效实现围堵中国半导体芯片发展。

  另据共同社1月12日报道,日美外交消息人士11日透露,日本首相岸田文雄和美国总统拜登13日将在华盛顿举行首脑会谈,拟就加强核能发电和液化天然气(LNG)等能源领域合作达成共识。将在包括半导体、人工智能(AI)、量子等最尖端技术在内的经济安保领域扩大合作。会谈结束后,预计将发表写入强化日美同盟的联合文件。

  那么,市场影响究竟有多大呢?分析人士认为,由于避险情绪存在,节前的市场大概率会处于缩量盘整的状态。若春节期间外围环境尚可,节后市场看涨的可能性依然较高。近一段时间,整个市场虽然有所反弹,但并未完全反映2023年的向好预期,其主要原因也是离春节长假太近。

  两大热门股遭遇黑天鹅

  值得注意的是,市场上今天有两大热门股遭遇黑天鹅!分别是成飞集成和贵航股份。这两只股票开盘即封死跌停。

  发生了什么?港股突然跳水,A股也被带偏!突传美日将联袂下黑手,两大热门股遭遇黑天鹅

  这两只股票突然跌停,主要原因还是缘于昨晚一件大事:中航电测1月11日晚公告,公司拟以向航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权,公司股票自1月12日(星期四)开市时起开始停牌。

  据官网介绍,航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司(简称航空工业成飞),创建于1958年,是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商,国家重点优势企业。

  航空工业成飞积极践行“航空报国,航空强国”理念,在军机方面,研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10 等系列飞机数千架,歼-10飞机荣获国家科技进步奖特等奖;国外军机用户达十多个国家。在民机方面,与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产;是国际一流的民机大部件供应商,累计生产交付民机转包产品一万多架份。歼20亦由该集团设计研制。

  市场预期,成飞的市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。此前,市场预期成飞集团借壳成飞集成或贵航股份的概率最大,所以这两只股票此前表现也较为扛跌,一度成为市场的执热门股。如今,成飞集团另嫁他人,上述两家公司股价黯淡也就在情理当中了。所以说,无论是个股,还是大市,预期打得太满终究不是什么好事情。