基本面

  美国CPI如期走低,引爆金融市场。黄金巨震后拉升近30美元,测试1900一线。欧元也以大阳线上行突破1.0775,最高上探1.0866,刷新2022年4月以来高点。日元暴力拉升逾300点,刷新去年5月以来高点。相比之下,风险货币涨势相对收敛。英镑仅收于略高于1.2200上方。澳元突破0.6950上行破位,但纽元和加元仍在前期高点附近拉锯。

  数据显示,美国12月CPI年率上升6.5%,为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓,前值7.1%;CPI月率下降0.1%,为两年半来首次环比下降,前值0.2%。核心CPI年率上升5.7%,为2021年12月以来的最低水平,前值6%;月率上升0.3%,前值0.2%。

  不管是整体通胀还是核心通胀,均符合预期放缓,强化了市场对美联储放缓加息并将可能很快降息的预期。美联储观察工具显示,美联储下次会议加息25个基点的可能性从不到80%升至96%,甚至有小幅可能会不加息。

  不过,美国CPI下降,主要由汽油价格推动,市场担心这可能使得美国通胀降温的趋势不可持续。这也是在数据后市场一度出现剧烈震荡的主要原因。也就是说,尽管美联储多位官员为2月加息25个基点站台,但仍难排除美联储会加息50个基点的可能性。

  美元在美国CPI数据后暴跌打开了新一轮下跌空间,欧元、日元和黄金等也跟随上行破位,但同样也有纽元和加元等风险货币仍在踌躇,此次数据后市场走势可能倾向分化,在美联储2月会议前将关注更多美国经济数据。日内关注美国1月密歇根大学消费者信心指数中的通胀预期分项。需要注意的是,下周美国假期市场流动性将可能清淡,在长周末前不排除短线获利了结的可能性。

  技术面

  欧元/美元

  日图强势突破1.0765/90密布阻力区域站上1.0800上方,上行动能猛烈,但短期偏离均线警惕短线调整可能性。4小时图在1.0750一线拉锯后强势拉升,短期均线向上发散提供支持。小时图盘中一度出现100点巨震,最终多头占上风,当前维持在日高1.0866下方强势整理。日内警惕小幅回踩的可能性,短线多头及时结利。

  支撑位 :1.0830 1.0800 1.0760

  阻力位: 1.0870 1.0900 1.0950

  英镑/美元

  日图在MA20上方小幅走高,多头略占主导但整体动能不强。4小时图在1.2130一线多空剧烈真多,最终以较大实体阳线上行刷新近期高点,略看涨。小时图巨震后V型反转,上行测试1.2250附近水平,谨慎看涨。日内建议关注1.2250一线阻力表现决定进一步方向。

  支撑位: 1.2160 1.2100 1.2080

  阻力位: 1.2250 1.2300 1.2340

  美元/日元

  日图在MA20下方受阻大跌且再创新低,整体维持下行走势,但短线警惕整理需求。4小时图持续下跌,短期均线下行提供打压。小时图连续下行后在129.00一线整理,略显支持但缺乏跟进。日内建议关注128.85支持区域表现决定进一步方向。

  支撑位: 128.85 128.00 127.50

  阻力位: 129.45 130.00 130.50

  黄金

  日图短期均线向上发散提供支持,多头动能维持完好,仍看涨。4小时图震荡走高,短期多拖占主导。小时图在1900一度受阻大幅回落,当前金价重测该档,关注该档附近表现。日内建议关注1900一线表现决定进一步方向。

  支撑位: 1890 1880 1872

  阻力位: 1900 1910 1920

  白银

  日图反弹重测24.00上方录得带上影线阳烛,随机指标仍受下降趋势线打压,对进一步上行保持谨慎。4小时图在MA200上方企稳反弹,但上方在24.00上方明显存在压力。小时图冲高快速回落,未能守稳24.00,仍可能再度受阻于该档。日内建议寻求24.00附近受阻做空机会。

  支撑位: 23.70 23.35 23.20

  阻力位: 23.95 24.15 24.50