本周国防军工指数已涨近5%。

  国防军工指数连续4日收阳

  1月19日,国防军工指数收涨1.52%,位列申万一级行业指数第五位。板块个股集体大涨,利君股份(行情002651,诊股)盘中直线拉涨,午后封上涨停;恒宇信通(行情300965,诊股)飙涨10.73%;天海防务(行情300008,诊股)、新兴装备(行情002933,诊股)、博云新材(行情002297,诊股)、新劲刚(行情300629,诊股)等多股涨逾5%。

  4连阳,军工板块景气度有望切换!节后怎么走?分析师这样看

  申万国防军工指数已连续4日收阳,累计上涨4.74%。个股中,盛路通信(行情002446,诊股)累计涨幅居首,为16.67%;爱乐达(行情300696,诊股)、利君股份、景嘉微(行情300474,诊股)等6股累计涨幅超过10%。概念股中,仅派克新材(行情605123,诊股)航发控制(行情000738,诊股)小幅回撤。

  4连阳,军工板块景气度有望切换!节后怎么走?分析师这样看

  金鹰基金资深研究员刘忠腾认为,申万军工指数连续4日收阳,判断此前市场关于年报业绩的担忧已经基本消化,中航系减持也已经结束。展望节后,板块有望迎来做多窗口期。一方面,近期成飞借壳上市提振板块情绪;另一方面,新一轮央国企混改有望注入新的活力,优质资产注入上市,形成新的成长预期。

  与此同时,国企三年改革三年行动进入收尾期。中信建投(行情601066,诊股)研报观点认为,军工国企改革收效显著,主要在IPO及资产整合和股权激励两方向发力。以做大做强现有上市公司为核心,整体上市或成未来重点方向。当前军工板块处于景气度切换的关键节点,板块高性价比凸显,军工国改有望密集落地,板块估值有望实现切换。

  8股全年净利润增速逾50%

  证券时报・数据宝统计,截至发稿,A股市场国防军工概念中,已有17股发布业绩相关报告。以预告区间中值或快报数据统计,中船防务(行情600685,诊股)、天海防务、甘化科工(行情000576,诊股)、盛路通信、航发科技(行情600391,诊股)2022全年净利润同比有望翻倍;振华科技(行情000733,诊股)、派克新材、三角防务(行情300775,诊股)净利润增幅均在50%以上。

  中船防务业绩增幅居首,预计实现净利润6.5亿元到7.5亿元,同比增长718.77%到844.73%;公司业绩预增的主要原因系非经常性损益而非主营业务收益。

  天海防务业绩增幅位居其次,受益于航运、海工市场回暖,公司新船订单量大幅提升,预计盈利1.36亿元到1.77亿元,同比增长424.45%到581.56%。

  盛路通信2021年同期亏损,在2022年通信设备和微波电子业务发展趋势向好的大背景下,公司预计将扭亏为盈。

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  资金方面,北上资金连续12日强势净流入,成为近期最为坚定买入A股的力量。1月至今,北上资金累计净买入额高达1032.75亿元,已超越2022全年净买入规模900.2亿元。国防军工概念备受北上资金青睐,30股获资金大手笔加码。

  数据宝统计,相较于2022年12月底持仓,共计17股获北上资金10%以上增持。大立科技(行情002214,诊股)、中航光电(行情002179,诊股)增持力度居前,分别高达46.87%、40.67%;炬电子、航天发展(行情000547,诊股)均获得30%以上的大手笔增持。

  从持股量占A股比例来看,钢研高纳(行情300034,诊股)、中国船舶(行情600150,诊股)、海格通信(行情002465,诊股)拿下前三甲,北上资金持股量占比均超过2.9%。

  近期多达20家机构参与评级中航光电,一致预测公司2022全年净利润同比增长36.06%。公司是军工、新能源连接器龙头企业,北上资金最新持有公司528.94万股,占全部A股的0.32%。中原证券(行情601375,诊股)表示,受益于军工、新能源、通信等多领域连接器需求良好,公司站在长坡厚雪的成长赛道。

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