开年至今3个交易周,股市一路长红,北向资金大手笔买买买,将市场再度推向高潮。

  与此同时,本周公募基金2022年四季报的披露达到一个“小高峰”,张坤、刘格菘、谢治宇、傅鹏博等众多顶流纷纷现身。

  1

  刘格菘依然看好制造业

  1月19日晚,广发基金刘格菘披露2022年四季报。 目前刘格菘旗下共有6只基金,截止至2022年四季度末,合计规模583.62亿元,较三季度有小幅缩水。

  来了!刘格菘最新操作曝光

  (本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

  刘格菘在四季度较为明显的提升了仓位,其中广发小盘成长混合的股票仓位由三季度的87.73%提升到了93.51%。但纵观刘格菘的6只基金,其十大重仓股高度重合。四季度的变化中,广发双擎升级混合和广发创新升级混合前十大重仓股新进比亚迪(行情002594,诊股),广发小盘成长混合新进普利特(行情002324,诊股)。

  来了!刘格菘最新操作曝光

  普利特主业为改性材料和ICT材料,原属化工行业。为了进一步拓宽业务领域,2022年该公司收购海四达切入电池赛道。普利特并非是刘格菘的新欢,早在2020年一季度时,广发小盘成长混合便开始买入该股。

  2020年二季度时,刘格菘大手笔增持该公司1907.98万股,随后一直持有至今。虽然四季度该公司进入基金前十大重仓股,但实则四季度刘格菘并没有对其进行加仓,单纯是因为健帆生物(行情300529,诊股)在四季度大跌36.12%被挤出了前十大,而普利特替而代之。

  来了!刘格菘最新操作曝光

  在回顾2022年四季度行情时,刘格菘在季报中表示,以新能源、电子、汽车等为代表的高端制造业资产经历了较为明显的下跌,估值已经回到历史较低百分位。受益于政策调整的消费、地产产业链四季度表现更好,资金分流可能是高端制造业相对表现不理想的原因之一。

  对于2023年的市场,刘格菘持乐观态度,他认为疫情对市场的扰动影响逐渐减弱,生活回归正常化,居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态,预计2023年的经济增速与2022年相比也会出现明显提升。

  刘格菘认为,随着生产、生活的正常化,制造业资产的表现值得期待。此外,他对光伏、储能方向相对乐观。2022年底,光伏上游硅料价格明显下跌,产业链价格的下行使得国内装机需求可能会重回高增速区间,海外需求预计会依然保持较高成长。

  2

  谢治宇能否再创辉煌??????????????

  谢治宇管理的基金也于1月19日披露了2022年四季度报告。 谢治宇旗下共4只基金,2022年平均跌幅为23.14%。截止至2022年四季度末,合计基金规模高达698.45亿元。

  来了!刘格菘最新操作曝光

  与大部分顶流大佬不同,谢治宇旗下所有基金在四季度统一降低了股票仓位。其中,兴全社会价值三年持有混合从三季度的91.22%骤降到84.57%。

  兴全合润混合是谢治宇的代表作,截止到四季度末,该基金规模高达268.06亿元。四季度,兴全合润增持了三安光电(行情600703,诊股)、韵达股份(行情002120,诊股)、 健友股份(行情603707,诊股) 、 万华化学(行情600309,诊股) ,减持了 海尔智家(行情600690,诊股) 、 梅花生物(行情600873,诊股) 、 立讯精密(行情002475,诊股) 、 鹏鼎控股(行情002938,诊股) 、 芒果超媒(行情300413,诊股) 。???

  来了!刘格菘最新操作曝光

  虽然四季度普洛药业(行情000739,诊股)新进入兴全合润前十大重仓股,但谢治宇在该只基金的操作上,是减持普洛药业的。

  近些年的明星基金经理,均是单押某一赛道进而名声大噪,比如新能源的崔宸龙、半导体的蔡嵩松、医药的葛兰。与之不同的是,谢治宇以均衡配置出名,没有行业标签,投资领域覆盖了科技、消费、医药、金融等主流赛道。

  同时谢治宇还是个稳健派,纵观其基金持仓,除第一大重仓股,其余持仓比例多数在5%以下,前十大重仓股占比仅40%左右。但即便如此,谢治宇依然创下了8年8倍的神话。

  但近两年,谢治宇的表现却不尽人意。从2021年3季度开始,谢治宇大举建仓三安光电和闻泰科技(行情600745,诊股),不断加仓晶晨股份(行情688099,诊股),到2021年底三者持仓比例达11.94%。而彼时的半导体指数已明显处在高位,错过了上半年的主要涨幅。

  同时在2022年半导体走熊后,谢治宇也并未减仓,反而越跌越买。尤其是三安光电,从2021年3季度的3723万一路加仓至2022年3季度的5616万,期间三安光电的最大跌幅超60%。???

  来了!刘格菘最新操作曝光

  如今,四季度谢治宇再度增持三安光电,并且旗下有两只基金的前十大重仓股均新进华虹半导体。这个月,不少半导体龙头企业业绩暴雷,股价却暴涨,面对基本面与股价背离的情况,市场不少投资者认为半导体行业利空落地,即将迎来拐点。那么,2023年谢治宇能否再创辉煌?

  3

  创新药:本轮上涨“弄潮儿”?

  本月以来,A股三大指数齐齐上涨,医药、金融、半导体、消费等板块的演绎,逐一遵循着“困境反转”逻辑展开。

  2022年10月初,医药行业触底,率先于大盘开启反弹,可谓是本轮上涨中的“弄潮儿”。

  2022年医保谈判首次公布“简易续约”降幅规则、创新药加速纳入医保、北京试点创新药豁免DRG、上海要求创新药进医保后3个月内“应配尽配”且不纳入医保总额等一系列政策为创新药注入强心剂。

  医保谈判落地,再度将创新药板块推向高潮。1月18日晚间,国家医保局公布《国家基本医疗 保险 、工伤 保险 和生育 保险 药品目录(2022年)》(简称“医保目录”),共有147个目录外药品参与谈判和竞价,121个药品谈判或竞价成功,总体成功率达82.3%,创历年新高。谈判和竞价新准入的药品,价格平均降幅达60.1%。

  本月以来,沪港深医药ETF累计涨幅高达13.11%,是本月以来涨幅最好的ETF之一。???

  来了!刘格菘最新操作曝光

  医保目录谈判结果是前期压制创新药板块的重要因素,此次国谈落地后,创新药板块能否迎来转机?

  从本次医保谈判结果来看,安信 证券 认为,为应对当前医保谈判降价规则,国内创新药企业对于医保谈判(包括首次或新增适应症谈判)的应对措施变得更为灵活,国内创新药企业已经基本适应了当前国内医保谈判规则,并且开始在规则允许的范围内积极探索最优解,长期良性发展可期。

  中信建投(行情601066,诊股) 证券同样认为,谈判成功率提高、整体降幅稳定,中性偏乐观的结果落地对板块影响偏正面。继续看好压制缓和的创新药公司及创新药产业链。