本周A股市场连续震荡调整,上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌1.42%、1.41%、0.93%。Choice数据显示,本周北向资金连续5个交易日合计净流出222.62亿元,创近六周单周净流出新高,其中沪股通资金净流出134.16亿元,深股通资金净流出88.46亿元。本周北向资金对888只股票减仓,对582只股票加仓。

  在北向资金净流出超220亿元的同时,Choice数据显示,融资客采取了与北向资金完全相反的操作。本周前四个交易日两市融资余额增加203.33亿元,其中沪市融资余额增加78.74亿元,深市融资余额增加124.59亿元,深市融资余额增加更多。

  北向资金减仓超220亿元

  本周市场北向资金净流出超220亿元,其中沪市净流出金额更高。具体来看,Choice数据显示,8月31日北向资金净流出80.26亿元,9月1日净流出3亿元,9月2日净流出66.14亿元,9月3日净流出10.04亿元,9月4日净流出63.18亿元。北向资金本周连续5个交易日净流出,在市场持续调整之下,尽显“聪明钱”本色。

  本周北向资金流向情况

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  来源:Choice

  北向资金是如何减仓的?

  Choice数据显示,截至9月4日,北向资金持仓总市值为1.98万亿元。本周北向资金共计减仓888只股票,对其中54只股票的减仓股数超过1000万股。减仓股数最多的光大银行(行情601818,诊股)被减仓7471.33万股,此外农业银行(行情601288,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)被减仓超5000万股,减仓股数前三的个股均为银行股。

  本周北向资金减仓股数前十

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  从持有流通股比例情况来看,Choice数据显示,本周北向资金对7只股票的持有流通股比例减少1%以上,其中对山东出版(行情601019,诊股)的持有流通股比例减少超过2%。

  本周北向资金减持流通股比例前十

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  从持仓市值变动情况来看,Choice数据显示,本周北向资金对11只个股的持仓减少超过10亿元,其中对五粮液(行情000858,诊股)持仓市值减少57.38亿元,对中国平安(行情601318,诊股)持仓市值减少38.23亿元,对药明康德(行情603259,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)的持仓市值减少超过20亿元。在本周北向资金持仓市值减少额居前的十只股票中,本周均累计下跌,其中仅有国电南瑞(行情600406,诊股)被增持38.32万股,其他个股均被减持。可见在本周的调整下,北向资金对白马股的获利止盈毫不手软,同时在时机上的把握可谓极其精准,五粮液、海天味业均在本周创下历史新高,美的集团、药明康德、海螺水泥本周的股价也在历史高点附近。

  本周北向资金持仓市值减少额前十

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  北向资金加仓582股

  北向资金本周净流出超220亿元的情况下,仍加仓不少股票。Choice数据显示,本周北向资金共计加仓582只股票,对其中35只股票的加仓股数超过1000万股。加仓股数最多的TCL科技(行情000100,诊股)被加仓1.37亿股,京东方A(行情000725,诊股)被加仓1.03亿股,“面板双雄”本周均被北向资金加仓超1亿股。此外,宝钢股份(行情600019,诊股)、铜陵有色(行情000630,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)被加仓超3000万股。

  本周北向资金加仓股数前十

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  从持有流通股比例情况来看,Choice数据显示,本周北向资金对9只股票的持有流通股比例增加1%以上,其中对地素时尚(行情603587,诊股)、索菲亚(行情002572,诊股)、国瓷材料(行情300285,诊股)的持有流通股比例增加超过1.5%。

  本周北向资金增持流通股比例前十

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  从持仓市值变动情况来看,Choice数据显示,本周北向资金对6只股票的持仓市值增加超过10亿元,分别为伊利股份、贵州茅台(行情600519,诊股)、TCL科技、索菲亚、隆基股份(行情601012,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)。在本周北向资金持仓市值增加额前十个股中,仅有顺丰控股(行情002352,诊股)本周累计下跌,其他9只个股本周均累计上涨,而北向资金本周仅对贵州茅台和长江电力减仓,对其他8只个股均加仓。

  本周北向资金持仓市值增加额前十

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  融资客加仓超200亿元

  在市场连续调整的背景下,融资客前四个交易日却加仓超过200亿元。Choice数据显示,截至9月3日,两市融资余额报14361.56亿元,本周前四个交易日合计增加203.33亿元,其中沪市融资余额增加78.74亿元,深市融资余额增加124.59亿元。具体来看,Choice数据显示,8月31日融资客加仓98.08亿元,9月1日加仓26.88亿元,9月2日加仓79.92亿元,9月3日减仓1.55亿元。

  从行业板块情况来看,Choice数据显示,截至9月3日,本周前四个交易日,申万一级28个行业中,有25个行业融资余额增加,融资余额净买入金额前三的行业分别为医药生物股、非银金融、计算机行业,净买入金额分别为36.64亿元、27.80亿元、22.21亿元;融资余额净卖出的三个行业分别为银行、综合、钢铁行业,净卖出金额分别为1.15亿元、0.76亿元、0.05亿元。

  本周前四个交易日行业融资余额情况

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  从个股情况来看,Choice数据显示,截至9月3日,本周前四个交易日两市共有1029只股票获得融资净买入,其中69只个股融资净买入金额超过1亿元。在融资净买入金额排名前20的股票中,东方财富(行情300059,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)、中国平安、同花顺(行情300033,诊股)、隆基股份、片仔癀(行情600436,诊股)、贵州茅台、光大证券(行情601788,诊股)融资净买入金额超3亿元,分别达9.24亿元、6.22亿元、3.99亿元、3.94亿元、3.92亿元、3.73亿元、3.57亿元、3.07亿元,但从本周涨跌幅情况来看,融资客加仓额位居前四的股票本周均累计下跌,表明在本周市场调整之下,本周融资客加仓效果并不理想,不少加仓股票陷入浮亏。

  本周前四个交易日融资净买入前20

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  来源:Choice