先看几个消息:

  1、 美国国防部:正考虑将中芯国际列入实体名单。

  今年以来,进入美国商务部实体清单的中国企业越来越多了,华为、科大讯飞、海康威视、大华股份、CV、烽火集团、四小龙等等。中芯国际虽然只是说被“考虑列入”,但最后被列入应该只是时间问题,这个事情对14nm制程芯片的制造和7nm技术攻关都会有很大影响。

  美国佬这么搞中国企业,我们这边还迟迟没有反制行动,越来越让人心急了。像私自转运华为包裹的美国联邦快递,诬陷孟晚舟的汇丰银行,对台军售的美国企业,以及发表不当言论的一众美国官员,其实现在都是可以出手的。

  中芯国际明天低开没跑了,跌停应该也不至于,不建议大家抄底。中芯国际A股上市首日开盘价95元,最新收盘价66元,跌了40%后还有接近20倍的市销率,估值变态高。

美国再出手!A股科技股龙头遭遇大利空

  2、第三代半导体将写入“十四五规划”。

  半导体材料发展至今一共经历了三代,第一代半导体包括碳、硅、锗等,都是单质;第二代半导体是化合物,主要是砷化镓,运用在功放领域;第三代半导体主要是氮化镓和碳化硅,运用场景就更多了,比如光通信领域器件、基站、手机射频器件等等。

  关于第三代半导体我之前聊得很多,上个月初中芯国际创始人张汝京做了一场关于国内芯片产业的演讲,当时我就重点解读了国内半导体产业链借助第三代化合物半导体的突围机会。之后在三安光电的解股环节,我又做了一次分析,这里不再重复。这次第三代半导体产业链写入“十四五”规划,算是在方向上予以认可。

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  相关股票周五涨了很多,乾照光电、聚飞光电等等,但是大部分都是蹭热点的,最正宗的就是三安光电,投资最多,产能释放潜力也最大。另外收购了安世半导体的闻泰科技,也实现了车载氮化镓产品的批量供货。

  3、LCD面板价格连续第三个月上涨,预计9月份还会继续上涨。

  根据市场报价,今年8月份,OpenCell(不含背光模组的LCD面板)的价格再次上涨。其中,55英寸的LCD面板价格达到125美元,较上月上涨约9%。与此同时,小尺寸的LCD面板(如32英寸)价格达到44美元,涨幅约为10%。

  面板其实就是屏幕,电视屏幕、笔记本电脑屏幕、手机屏幕都叫面板。面板的种类也有很多,最主流的是LCD和OLED,主要应用在电视和手机上,AMOLED、miniLED、microLED等应用场景也逐渐广阔,比如AMOLED(柔性屏幕)就用在了小米10手机上。

  和所有产品一样,面板的价格也遵循供需关系。过去几年面板行业不太景气,第一个是重资产,第二个是技术门槛不高,很多(中国)公司都来造面板,造多了卖不出去,只有打价格战,面板价格跌了,相关股票的业绩肯定也好不了。

  为什么看好面板行业呢?无非是两个原因:供给少了、需求多了。

  供给少了体现在,今年年初韩国的面板制造商LGD因为承受不住成本压力,被国内的面板制造商生生熬死了,宣布逐步退出LCD的本土产能。原来造面板的不造了,供给减少。

  需求多了体现在,5G网络建设加速,必然会刺激5G手机新一轮的换机潮,从而带手机面板需求的爆发。再加上随着5G应用的铺开,超高清视频拉动大尺寸电视面板的需求。此外,2021年是东京奥运会,也会刺激新的电视面板需求。

  供给少了,需求多了,面板价格自然上涨。至于说面板价格能涨多少、涨多久,这就要跟踪韩国产能的退出进度以及面板需求增长情况了,现在没法给出明确结果,但肯定不会一直涨下去,等新产能加入以及换机潮结束,面板价格自然也会重回低位,等待进入下一轮周期。

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  标的就是本土两大巨头,一个京东方A,一个TCL科技。

  ……

  行情方面,这周没什么好机会,主要指数都是跌的。食品饮料和医药出现资金撤退现象,海天味业、千禾味业、药明康德、长春高新、通策医疗都跌了不少。这两个板块大部分都是必选消费,穿越牛熊必备佳品,业绩稳定性很强,本身没多少基本面风险,但是一旦破位会影响资金的做多信心,应该要调整一段时间了。

  从医药、消费撤出来的资金,一部分进了科技,所以后半周像射频芯片龙头卓胜微,模拟IC芯片龙头圣邦股份,第三代半导体材料龙头三安光电,CMOS图像传感器龙头韦尔股份,存储芯片龙头兆易创新,物联网模组龙头移远通信,都有明显的企稳现象。

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  另外,关于美股大跌,除了中国半导体芯片自给自足对于美国科技股带来的潜在影响外,主要就是涨多了,和A股的酱油、味精一样,跌下来了风险就释放了,引发系统风险的可能性很小,对A股的可能性就更小了。

  ……

  对于下周行情,我倾向于看多科技,从K线上看,科技股也比消费和医疗好很多,而且现在资金也确实没什么地方可去,除了消费医药就是科技了。

  

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  (以上内容仅代表逻辑资讯梳理,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!)