财联社9月7日讯,软件产业迎来重磅政策利好。

  9月5日,工信部部长肖亚庆公开表示,将高质量编制“十四五”期间大数据、软件、信息通信等产业规划。肖亚庆指出,通过编制十四五规划,将培育软件产业生态、推动产业聚集,加快建设数字基础设施,推动5G大规模的商用部署。

  这是8月份国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》后,对软件产业的又一重要扶持。值得注意的是,就在工信部部长发言的前一天,媒体报道第三代半导体产业将写入“十四五”规划之中,以应对外部限制。受此利好,乾照光电(行情300102,诊股)、聚灿光电(行情300708,诊股)、台基股份(行情300046,诊股)等涨停。随着中美贸易摩擦由经贸领域向科技领域延伸,软件产业同样面临加速国产替换的强烈需求,其重要性比肩集成电路产业。

  政策利好之外,信创行业景气度有望继续提升。受国产化与云化共同驱动,头部行业客户的核心软件替换明显加速。目前多个项目已纷纷启动招标,例如中国移动的国产数据库、中国电信的信创服务器、农行的国产服务器等。

  在供给端,近期多个产品密集发布,信创产业进入落地期。飞腾发布最强国产多路服务器CPU,SMP(对称多处理器结构)系统性能超越华为鲲鹏。操作系统方面,麒麟软件再发V10新版本,其独创的kydroid技术,可原生支持安卓应用,将300万余款安卓适配软硬件无缝迁移到国产平台上来。国信证券(行情002736,诊股)研报指出,随着供给端持续突破,重点关注CPU、操作系统等厂商,重点推荐金山办公(行情688111,诊股)、中国长城(行情000066,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)、中国软件(行情600536,诊股)等优质赛道龙头信创厂商。

  与此同时,软件产业也获机构青睐,行业超配比例逐步提升。根据基金公司2020中报显示,计算机行业二季度基金持仓市值为1054.511亿元,仅次于医药生物、电子、食品饮料板块之后,持仓市值环比增长32.94%。从2019年四季度的0.23%提升到今年二季度的2.97%,计算机行业目前超配比例逐步提升,总体处于近三年高位水平。

  个股层面,金融IT领域强者恒强效应凸显,恒生电子(行情600570,诊股)在二季度基金持仓总市值为161.86亿元,排名全行业第一,环比增长104.89亿元,持股基金数量从今年一季度的160家上升到二季度的274家。云计算厂商金山办公、广联达(行情002410,诊股)和用友网络(行情600588,诊股)在二季度持仓市值分别增长48.74亿元、45.33亿元和 27.10亿元。

  另外,本周四(9月10日)华为将举行2020年HDC开发者大会,发布新版鸿蒙系统。该系统将应用在华为的国产PC、手表/手环、车机产品上。产业政策红利期待叠加事件推动,国产软件类上市公司引发关注。

  天风证券(行情601162,诊股)推荐以下产业链核心标的:

  1、银行核心系统:长亮科技(行情300348,诊股)、神州信息(行情000555,诊股)、宇信科技(行情300674,诊股)

  2、ERP:金蝶国际、用友网络、远光软件(行情002063,诊股)

  3、OA:泛微网络(行情603039,诊股)、致远互联(行情688369,诊股)

  4、基础软件:金山办公、中国软件、诚迈科技(行情300598,诊股)

  5、硬件:中国长城、中科曙光