猪肉股今天也跌了很多,温氏股份跌3%,牧原股份跌5%、正邦科技、天邦股份、新希望基本上都几乎跌停。

  目前中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模达20亿头,而国内每年的猪肉消费总量只有6.5亿头,后面肯定要面临产能过剩的局面。今天有报道,唐人神的董事长陶一山表示,“猪肉价格拐点就在明年初,随着新一波猪周期启动,生猪产能将面临过剩。早已有圈内养猪大户预测,到2022年,国内肉价将跌到10元。我更悲观,届时肉价跌到4-5元都是完全可能的。”

猪肉要跌到4、5块,这批股要“遭殃”了

  虽然现在猪肉价格还比较高,猪肉股的业绩今年还能维持高增长,但是存栏正在快速恢复,猪肉价格下跌只是时间问题,超级猪周期已经基本确认结束

  股票的话,唯一值得关注的就是牧原股份,公司的一体化自育自繁自养模式和以温氏股份为代表的“公司+农户”养殖模式相比,扩产速度更快,毛利率更高,后期猪肉价格下来了,公司可以靠着以量换价迫使行业出清,提高市场占有率,坐稳猪肉股第一的位置。除牧原股份外,其他股票都不建议碰了。下一轮猪周期至少是3年后,抄底的时间成本会很高很高。

  ……

  宁德时代今天也跌了很多,盘中一度跌到11%,收盘跌9%。我一开始以为宁德时代是跟着科技股一起跌,后来感觉这跌幅不对劲,去翻了翻消息,确实找到一些传闻。

猪肉要跌到4、5块,这批股要“遭殃”了

  之前广汽的新能源车Aion S用了宁德时代的811电池后发生自燃,周末有消息说有新能源车企会逐步弃用宁德时代的811电芯,宁德时代未来将逐步放弃811电芯,转而主攻523或者622方案。

猪肉要跌到4、5块,这批股要“遭殃”了

  (这图是百度上找的)

  简单解释一下,目前新能源汽车的电池路线有好几种,包括三元锂电池、磷酸铁锂电池和比亚迪(行情002594,诊股)刚推出不久的刀片电池。三元电池的“三元”指的是电池正极材料里面的镍钴锰比例,如果三者含量比例为8:1:1,那就叫811电池,全称NCM811电池(NCM是镍钴锰的元素符号Ni、Co、Mn),是目前能量密度最高与技术含量最高的锂电池。

  由于镍元素比较活跃,所以在电池中占比越高,稳定性就越差,比如遇到高温或者撞击可以发生自燃,存在一定的安全风险,所以理论上,车企确实有可能向安全性更好的622电池和523电池切换。

  不过我觉得这个事情没有网传的那么夸张,811电池确实在安全性上差一些,但是综合成本、续航能力等因素后,811依旧是高端车型的首选方案,而且宁德时代独有的CTP工艺,用在811电池上安全性是非常可靠的。从产业升级和技术进步的角度看,622电池或者523电池的能量密度不足问题,比811电池的安全性问题更致命。

  目前宁德时代的高镍电池已经占到了三元电池总装机量的25%-30%,包括广汽、吉利、东风、小鹏、威马等国内的车企,也都在用宁德时代的高镍电池。作为车企,肯定比媒体更清楚高镍电池的综合性能,所以我觉得没什么好担心的。

  价格的话,宁德时代虽然今天跌了9%,但溢价还是有点多。我觉得对应明年50倍PE的话,差不多是150元,胆肥的再给10%溢价,165元,差不多就是这样。其实对宁德时代这类股票,不怕大跌,就怕不跌,真要有长线持股的决心,价格反而是次要的。

  其余没啥了,这波跌下来有机会考虑换股,估值贵一点就贵一点吧,拿着个基本面有瑕疵的,确实太无趣惹。

猪肉要跌到4、5块,这批股要“遭殃”了

  (以上内容仅代表逻辑资讯梳理,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!)