7月15日晚,蓝光发展(行情600466,诊股)公告称,公司拟延缓实施2020年度利润分配方案。

  延缓分红?公告透露债务重组重磅信息!地方房企“一哥”,可自由动用资金仅2亿元

  来源:公司公告

  此外,这则公告字里行间还透露出重磅信息:将债务重组。

  因深陷债务危机,近期市场上关于各方入股蓝光发展的传闻不断。目前,蓝光发展到期未偿还债务45.44亿元,但公司可自由动用资金仅有2.07亿元。

  透露债务重组信息

  蓝光发展称,根据《公司章程》规定,公司拟定了利润分配预案,合计拟分配额度为3.30亿元,占2020年度归属于上市公司股东的净利润的10%。但截至目前,公司尚未能筹集到2020年度利润分配所需资金,预计无法在2021年7月20日前完成利润分配事宜。

  公司还称,为保兑付,公司采取了包括出售嘉宝股份和部分优质项目等措施,确保上半年境内外公开市场债务融资工具72.05亿元到期兑付。

  由于公司动用大量自有资金保障公开市场债券兑付,同时公开市场债券再融资环境未得到改善,金融机构对公司偿付能力担忧加剧,融资性现金流迅速“失血”导致公司流动性出现阶段性紧张。

  公司短期偿债能力大幅削弱同时,受到部分金融机构提前宣布债务到期的金融挤兑风险,最终触发公司部分债务未能如期偿还的情况。

  中证君注意到,这则公告中,透露出了公司将债务重组的计划。

  延缓分红?公告透露债务重组重磅信息!地方房企“一哥”,可自由动用资金仅2亿元

  来源:公司公告

  公告公布1个多小时,上交所监管工作函就来了。上交所认为:延缓实施利润分配,直接影响投资者利益和市场预期。

  工作函提出,据《股票上市规则》第11.4.5条等规定,上市公司应当在股东大会审议通过方案后两个月内,完成利润分配及转增股本事宜,要求蓝光发展尽快筹措资金,明确后续利润分配具体时间。

  蓝光发展股东大会是5月20日审议通过的2020年度利润分配预案,这意味着,所剩时间不多了。

  核查资金是否被关联方使用

  近期的蓝光发展“屋漏又逢连夜雨”,债务逾期、被下调信用等级等,接踵而至。

  7月5日,东方金诚称,决定将蓝光发展主体信用等级由AA下调至BBB,评级展望为负面,同时将“19蓝光01”“19蓝光02”“19蓝光04”和“20蓝光02”信用等级由AA下调至BBB。理由是,蓝光发展7月到期及回售信用债规模较大。

  仅过3日,蓝光发展就发布债务逾期公告。8日晚,蓝光发展称,2020年末至今,公司公开市场再融资受阻,加之部分金融机构提前宣布到期,导致公司出现部分债务未能如期偿还情况,涉及本息24.84亿元。

  12日晚,公司再发布逾期公告。涉及本息20.60亿元,包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式(包含未能于2021年7月11日偿付的中票本息金额9.675亿元)。

  截至7月12日,蓝光发展累计到期未还债务本息45.44亿元。

  中证君注意到,上交所在7月15日晚的监管工作函中称:公司一季报显示货币资金余额268.11亿元,7月9的公告称,截至6月30日的货币资金余额是110.16亿元,除可自由动用资金2.07亿元外,其余均为受监管资金或受限资金,无法自由使用。

  上交所要求,核查货币资金是否存在被关联方实际使用或为关联方担保受限情况;梳理债务规模及今年内债务到期情况,资产、资金状况,以及涉诉、仲裁等事项。

  屡被传入股消息

  随着蓝光发展流动性吃紧、债务逾期,公司多次被传相关方将入股。

  在4月底,有市场传闻称,其控股股东蓝光投资控股集团有限公司可能出售蓝光发展控制权以及公司拟撤离上海运营总部。

  4月28日,蓝光发展澄清称,控股股东蓝光集团回函明确表示:在合适的时机,蓝光集团会考虑在股权层面引入财务战略投资者,没有考虑出让上市公司的控制权。目前尚未签署相关协议。

  7月6日,有市场消息称,华夏银行(行情600015,诊股)信托板块及万科将入股蓝光发展。该消息一出,蓝光发展股价早盘急速拉升。午间公司发布澄清公告后,虽有回调,但当日仍收涨6.57%。

  6日的涨幅“昙花一现”,蓝光发展股价随后持续下挫。截至7月15日收盘,报2.61元/股,年内累计跌去43.63%。

  延缓分红?公告透露债务重组重磅信息!地方房企“一哥”,可自由动用资金仅2亿元

  来源:Wind