财联社7月15日讯,今日二线白酒股再度表现活跃。舍得酒业、水井坊涨停报收,其中,舍得酒业已是三天内第二度涨停;此外,山西汾酒涨5.24%,股价再创历史新高的同时,总市值也突破4500亿元。

  作为今年一季度公募基金“抱团”重仓的板块,白酒股在节后的下跌行情中成为“重灾区”,特别是以“茅五泸”为代表的行业龙头股,急跌半月成为多只明星基金净值重挫的“罪魁祸首”。

  不过进入二季度后,二线白酒开始“躁动”。山西汾酒二季度涨34.64%,酒鬼酒涨68.30%,经历“摘帽”的舍得酒业更暴涨158.30%;去年全年净值翻番的鹏华中证酒ETF从4月1日至6月初区间涨幅超30%。分行业来看,也只有新能源二季度表现能与之一战。

  一季度后半段的重挫之下,依然有很多公募基金继续持有白酒股。不过“茅五泸”表现平平,成功吃到这波行情的公募基金,与去年底今年初大概率并非同一批。

  公募基金二季报尚在披露之中,截止目前也仅几家公布了最新持仓动向。这其中,表现最突出的是恒越基金高楠,他所管理的恒越核心精选与恒越成长精选均取得了上半年35%左右的收益,排名在全市场主动权益类基金中靠前,而在他所管理的四只基金二季度十大重仓股中,酒鬼酒与山西汾酒均位列前三。

  对比往期持仓来看,高楠重仓的这些白酒均是老面孔,非二季度随势建仓。

  不仅是高楠,从“洗盘”过后的一季末持仓来看,此前重仓白酒股的公募基金同样痴心不改,最多是在板块内稍作替换。

一季度末公募基金重仓最多的个股(数据来源:巨潮资讯数据中心)

  至少从基金经理们的选择来看,白酒股依然是“永远的神”,而这种判断,似乎还能够从业绩上获得支撑。

  过去一周内,酒鬼酒、山西汾酒、舍得酒业分别发布业绩预告,酒鬼酒上半年净利润同比预增170.96%-181.79%;山西汾酒同比预增110%-130%;舍得酒业同比预增332.42%-356.78%,即便考虑到去年同期疫情造成的影响,涨速依然超预期。

  二季度舍得酒业摘帽前后的持续上涨过程中,来自公募基金的资金除了多少力?贵州茅台、五粮液、泸州老窖上半年业绩尚未出炉,如果同样超预期,是否也会再度引领一轮上涨行情?

  白酒行情看来尚好,公募基金是否“再来一杯”?