油价深夜暴跌! OPEC闹剧+EIA联合利空重挫多头

  后市观点

  昨天原油价格大幅下跌,创五月以来的最大单日跌幅,市场在此区间仍然维持震荡的走势,波动率依然比较大,这也是我们近几日一直提示注意控制风险的主要原因。从昨天市场的行情上来看,EIA数据和欧派克的消息让多头有点慌。EIA的数据上,美国的原油库存虽然下滑,但是汽油库存和精炼油库存大幅增加。与此同时,市场认为美国原油库存大幅下滑的原因是出口的增加而不是需求的回升。需求上美国的炼厂开工率反而降低了0.4%,供给端美国的原油产量增加10万桶,上一周是增加了30万桶,最近美国原油产量恢复的迹象比较明显,这也是供给端给多头带来的心理压力。

  欧派克方面,阿联酋宣布将在未来一段时间将原油产量提高到360万桶以上,也就是在当前的产量基础上再提高100万桶。市场闻讯后立马感到恐慌,价格也出现了下跌。随后又有消息称,沙特和阿联酋已经就减产协议达成一致,沙特同意阿联酋提高其减产基数。不过,又有市场消息称,伊拉克也就减产基数的调整正在提出方案。虽然沙特和阿联酋之间的矛盾解决了,但是OPEC之间更大的矛盾似乎被激化了,各个产油国都不希望自己的减产基数被定得过低而阻止增产的步伐,毕竟高油价的诱惑实在太大了。我们仍然要等待市场确定性的消息才可以放心的交易。

  另外在我们夜盘开盘前外盘强势的画风不同,我国夜盘开盘后多数工业品出现了整体性走弱,并带动了国际商品全线走弱,这种现象再次体现出来中国商品期货市场在大宗商品方面的重大影响力,而国内商品价格回落可能与国常会要严查部分商品偷逃税款现象,这也打击了商品市场情绪;总体来说在市场仍然维持高波动率状态的情况下,我们依然建议以控制风险为主,谨慎参与。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收跌2.12美元,跌幅2.82%,报73.13美元/桶;布伦特主力原油期货收跌1.73美元,跌幅2.26%,报74.76美元/桶;INE原油期货收跌1.9%,报448.4元。

  【2】美元指数跌幅0.45%,报92.37;港交所美元兑人民币涨幅0.15%,报6.507;美国十年期国债涨幅0.39%,报133.5;道琼斯工业指数涨幅0.13%,报34933.23。

  近期要闻

  【1】印尼成为亚洲疫情新“震中”,单日新增确诊病例超过印度;印尼单日新增新冠确诊病例数超过印度,成为亚洲地区一个新的疫情震中,目前具有高传染性的delta变种病毒传播导致印尼这个东南亚最大经济体的感染病例数激增。印尼单日新增新冠确诊病例连续第二天超过40000例,其中周二达到创纪录高点的47899例;一个月前的单日新增病例不到10000例。官员们担心这种传染性更强的新变种病毒现在正在该国主要岛屿爪哇岛以外地区传播,并且可能令医务人员压力剧增以及耗尽氧气和药物的供应。印尼目前的单日新增确诊病例数远低于印度在5月份时日增400000例的峰值水平。印度周二数据显示单日新增新冠确诊病例数降至33000例以下,这波灾难性的疫情显露消退迹象。印尼过去7天平均单日新增907例死亡病例――一个月前仅为181例,而印度报告平均单日新增死亡病例1072例。发展中国家正在努力控制疫情――尤其是delta病毒快速传播,而美国和英国等国家都正在随着疫苗接种的推进而恢复正常。印尼疫情爆发凸显了全球疫苗分布不均的后果,富裕国家掌握了更多的疫苗供应,而较贫穷的地区则暴露在delta等变种新冠病毒的风险之下

  【2】知名投资专家:美国通胀不足为惧,更需谨防股市债市与油市泡沫破灭风险;知名资产管理公司方舟投资的创始人兼主管Cathie Wood指出,虽然周二公布的CPI数据显示美国物价升幅进一步走高,但这还不足以令大家确认高通胀时代已经真正开启,而她指出,这可能反而是下一轮通缩危机来袭的先兆;Wood表示,当前投资界已经对通胀前景感到过度恐慌,这对于股市前景而言不是好兆头。同时,美债收益率逆市回落的状况也相当反常,后市债市也会面临获利盘推动下的强力抛盘;此外,她还认为,过度高涨的原油价格也可能面临物极必反的结局,当油价涨至投资者认为需求无法支撑之时,崩塌式下跌浪潮就会再度来袭,因为此前炒高油价的多头完全无视了绿色新政下新能源产业对石油需求的持续冲击

  【3】油价创5月来最大跌幅,受美国油库存增加及OPEC+增产前景影响;由于美国成品油库存增加以及OPEC+可能达成增产协议,原油期货回落,一度将油价推升至75美元上方的买盘热情出现降温。纽约市场原油期货下跌2.8%,创5月以来最大跌幅;根据美国政府的一份报告,上周汽油和馏分油库存均增加,与此同时,沙特和阿联酋据称有望化解阻止OPEC+增产的僵局;周三早些时候,技术指标显示原油接近超买区域,表明油价可能会回调;TycheCapital全球宏观项目的董事总经理Tariq Zahir表示,鉴于OPEC+增产可能性以及原油处于超买区域附近,油价回落不足为奇;8月交割的西德克萨斯州中质油价格下跌2.12美元,结算价报每桶73.13美元;9月交割的布伦特原油期货结算价下跌1.73 美元,报每桶74.76美元

  油价深夜暴跌! OPEC闹剧+EIA联合利空重挫多头

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