本周五个交易日,科创红土走出了三涨停、两跌停的极致过山车行情,成为资金爆炒新能源车基金场内份额的一个缩影。

  此外,同样被大资金追逐的富国中证新能源汽车指数基金,也在本周遭遇两个跌停板。

  分析人士指出,近期新能源板块颇为火热,不少资金去炒作相关基金的场内份额,使得基金场内份额溢价。一旦溢价过高,会有大量资金涌入,最终抹平溢价,投资者如果被较高涨幅吸引在场内买入,极有可能成为“接盘侠”。

  一周3涨停2跌停!天天“惊魂”,谁在爆炒?

  来源:申万宏源(行情000166,诊股)

  或与重仓新能源个股有关

  科创红土全称是红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金,是红土创新基金于2020年7月成立的一只三年封闭基金。该基金于今年3月5日起在上交所上市交易。从走势图来看,该基金于5月底开始走高,与本轮科技成长行情的节奏颇为吻合。

  7月12日和13日,科创红土接连拉出两个涨停。13日晚间红土创新基金发布溢价风险公告,7月12日科创红土二级市场收盘价为2.184 元,相对于当日1.9526元的基金份额净值,溢价幅度达到 11.85%。公告指出,截至7月13日,科创红土收盘价为2.402元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  但这丝毫无碍资金炒作热情。7月14日,科创红土继续涨停,成交量从239.9万元放大到645.4万元。由于二级市场交易价格出现大幅溢价,7月15日上午科创红土停牌一小时,当天开盘后就遭遇大幅杀跌,随后直接跌停;到了16日,科创红土开盘遭遇一字跌停,丝毫不能动弹。

  截至16日收盘,科创红土7月以来的累计涨幅达到27.47%,超过6月整月累计涨幅(26.55%)。

  市场人士指出,科创红土之所以被爆炒,或与该基金重仓新能源个股有关。从基金前十大重仓股来看,截至一季度末,前十大重仓股中有多只新能源标的,包括拓邦股份(行情002139,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、海优新材(行情688680,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)、中信博(行情688408,诊股)等。

  一周3涨停2跌停!天天“惊魂”,谁在爆炒?

  来源:天天基金

  华夏能源革新基金经理郑泽鸿称,新能源板块成长性强却也波动巨大,短期遇到20%-30%的回调都是可能的,尤其是在连续上涨、市场火热的当下,短期回调发生的概率更大。

  不是个例

  事实上,科创红土并不是个例,被爆炒的主题基金还有富国中证新能源汽车指数基金的场内份额(场内简称:新能源车)。

  7月15日,富国基金发布公告称,新能源车7月13日在二级市场的收盘价为1.675元,相对于当日1.531元的基金份额净值,溢价幅度达到9.41%,截至7月14日的收盘价为1.776元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。7月15日和16日,新能源车同样遭遇了两个跌停,走势和科创红土高度类似。

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  来源:申万宏源

  公募人士指出,近期新能源板块颇为火热,不少资金去炒作相关基金的场内份额,使得基金场内份额溢价。出现溢价意味着套利机会,一旦溢价过高,会有大量资金涌入,最终抹平溢价,投资者如果被较高涨幅吸引在场内买入,极有可能成为“接盘侠”。

  实际上,在上述基金大跌的7月15日和16日,新能源产业链出现回调,新能源车龙头被大资金砸盘。

  7月16日,宁德时代(行情300750,诊股)收跌6.51%,比亚迪(行情002594,诊股)收跌5.7%。盘后数据显示,16日主力资金净流出个股中,比亚迪主力资金净流出22.19亿元,连续三个交易日主力净流出资金最多;其次隆基股份(行情601012,诊股)净流出资金达到了13.58亿元。

  新能源基金该怎么上车?

  平安基金ETF指数投资部总监成钧表示,他在近期和投资者互动中被问到,近期平安新能源汽车产业ETF跌幅较大,当前是买入机会还是到了高点要减仓了?对此,成钧称,新能源汽车是一个长期赛道,能不能买入,要取决于投资者的持有长度。郑泽鸿也表示,他并不担心投资者分批定期买入,但就怕投资者一笔投入大量资金,因为新能源板块成长性强却也波动巨大。

  成钧以平安新能源汽车产业ETF走势举例称:“该基金成立于2019年12月31日,净值近期上到了3元以上,在市场中表现较好,关注度也很高。从局部阶段来看,该基金也曾经有过较大的回调,如在去年3月和今年2月都发生过30%左右的大幅回调;但从更长维度看,依然能够取得较大的回报。新能源车是一个长期投资赛道,当前虽然有所波动,但基本面没有发生变化。”

  创金合信新能源汽车基金经理曹春林表示,新能源产业爆发,有着技术进步、政策导向、车型供给等多因素共振。在汽车电动化过程中,汽车智能化技术也在加速落地,在提升电动车的体验和产业价值方面,汽车电动化和智能化两者起到了相互促进作用。

  景顺长城基金表示,今年增速高且大概率能延续到明年的方向,具备较强消化高估值的能力,且在市场情绪较好的环境下,容易受资金追捧,新能源车就是其中之一。尤其是部分整车、锂电池、中游材料和上游资源等赛道,受益于短期的全球布局加码以及长期的能源结构变革,未来几年景气度确定性高,且国内中上游产业链完整、格局较好、中短期供需缺口有望持续。