吉林省政府官方网站披露,小米董事长雷军一行前往中国一汽进行深度洽谈,小米造车首位合作伙伴花落谁家备受关注。

  上周市场表现强势,上证指数、深证成指、创业板指分别收涨3.39%、4.18%、4.19%。基本面持续向好,后市哪些行业板块值得关注?

  周末大事件

  小米前往中国一汽进行深度洽谈

  9月11日,吉林省政府官方网站披露,吉林省委书记景俊海,吉林省委副书记、省长韩俊于9月9日在长春会见小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军一行。在吉期间,雷军一行还到中国一汽集团就合作事宜进行深度对接洽谈。

  黑石终止对SOHO中国收购要约

  9月10日晚间,SOHO中国在港交所发布公告表示,黑石集团决定不就收购公司股权做出要约。这意味着今年6月份黑石集团与SOHO中国价值236亿港元的收购告吹。

  公告称,鉴于目前满足先决条件的进展不足,各方一致认为无法在最后截止日当天或之前满足先决条件,各方也一致同意不会推迟最后截止日。

  9月10日公告发布前,SOHO中国股价大涨9.38%,收盘报3.50港元/股。

  福建莆田出现新冠肺炎本土病例

  9月12日,福建省卫健委发布公告,9月10日至11日24时,福建省累计报告本土确诊病例21例,目前住院21例,其中泉州市1例、莆田市20例。在上周六莆田召开的疫情防控新闻发布会上,相关负责人称,经检验此次疫情毒株初步判定为德尔塔毒株。而莆田市疫情疑似源头的入境人员林某杰,在此前入境后21天的集中隔离中,9次核酸检测和1次血清检测结果均为阴性。

  贾跃亭乐视网股权被拍卖

  9月11日,北京市第三中级人民法院官网披露,北京市乐视网创始人贾跃亭持有的乐视网股权被公开拍卖。本次拍卖标的为贾跃亭持有的约1.2亿股乐视网股权,被分为六个单独标的进行,展示起拍价折合1.134元/股,竞价周期为1天。截止9月12日拍卖结束,拍卖合计共有 24万次围观。其中,仅有2个标的成交,剩余4个标的无人竞价。

  此外,一同拍卖的还有其兄贾跃民所持有的约2000万股乐视网股权。截至2021年9月10日,乐视网在新三板的收盘价格为2.22元/股。

  特斯拉再度涨价

  9月11日早间,特斯拉官方网站显示,其国产Model Y高性能版价格上调1万元,目前价格为38.79万元。今年以来,特斯拉多次调整售价,特斯拉的国产Model S和Model X的高端版本连续两个月调高售价。

  机构观点

  中信证券(行情600030,诊股):风格切换进行时 配置重心偏价值

  国内经济与政策环境整体向好,短期扰动缓解后四季度经济将回归常态;年底前流动性将保持阶段性宽裕,同时资管新规过渡期收官,理财产品预期收益率下行,流动性也将持续外溢。当前市场风格切换正在进行中,配置上依然建议保持均衡,重心继续向价值偏移。建议从三个方向入手:左侧布局价值板块中高景气的消费和医药细分领域;继续聚焦制造和科技板块中三季报有望超预期的机械、军工、半导体、锂电板块;关注A股金融板块和港股互联网龙头的估值修复机会。

  国泰君安(行情601211,诊股):把握中盘蓝筹核心主线

  本轮反弹行情,无风险利率下行是关键推手。A股市场正驶向新高,重点推荐三个方向:一是券商板块;二是光伏、新能源车两条超级赛道配置机会;三是周期板块中的景气方向,包括钢铁、铝、玻璃等供需格局有改善的赛道。

  海通证券(行情600837,诊股):关注行业景气和估值演变

  今年大小市值风格的轮动只是一种表象,与其说今年小盘股战胜了大盘股,不如说是周期制造业跑赢了消费和金融业。后市投资者的关注点应该是行业景气和估值的演变,而非公司市值的大小。今年风格把握的关键要看行业景气,未来风格将更加均衡,其他低估行业有望补涨。具体方向推荐三个:维持涨势的硬科技、基建相关制造业以及“冷门”行业中的金融。

  嘉实基金:周期行业强者恒强

  下半年以来,许多地区陆续开展错峰用电行动,铝、金属、化工等高耗能行业停产限产,这使得很多上游资源行业供给下降,而需求韧性仍然比较强,形成供不应求局面。展望后市,在碳中和背景下,原材料行业的产能供给增量及存量受限,供不应求的局面仍有望持续,原材料价格易涨难跌。此外,周期、制造行业利润中枢将继续提升,优秀龙头企业更具有稀缺性,未来十年很多制造、周期行业大概率会形成龙头企业强者恒强的趋势。

  民生加银基金:结构性行情延续

  宏观层面存在流动性宽松预期,无风险收益率继续下行,并带动科技成长股发力,市场将维持结构性行情。一方面,对于消费、新能源等核心资产,可通过前期反弹情况甄别,选取净利润增长显著且估值处于合理区间的个股;另一方面,对于成长股,可关注半年报披露的数据,重点关注工业智能化、半导体、信创等板块。此外,对于低估值板块,可以关注银行和交运等行业优质个股。

  新华基金:科技成长风格继续主导市场

  在基本面传递更为明确的企稳信号前,科技成长主导的市场格局难有根本性变化,建议从专精特新和云计算、物联网和5G应用等寻找性价比更为合理的配置标的。考虑到稳增长的结构性导向,地产和基建等行业可能更多是阶段性的估值修复,经济企稳过后更加受益的是年内超跌的大消费和中游制造领域。

  天弘基金:医药行业后续上升空间可期

  医药行业在政策预期不明朗情况下处于被压制的状态,短期并未出现反转迹象。但是,过去几年医药行业的超级成长逻辑并没有出现损伤,调整后大方向仍然是向上。