长江商报消息●长江商报记者金度

  上市不到一个月,超越科技(行情301049,诊股)新建项目的“步子”似乎迈得有些大。

  近日,超越科技(301049.SZ)一天祭出两大项目,包括投资4亿元的6万吨/年报废锂电池回收利用项目、5.9亿元报废摩托车/电动单车的回收项目,两者合计投资9.9亿元,资金来自自筹。

  而超越科技在8月24日登陆创业板时,拟募资5.94亿元,实际募集资金净额为3.86亿元,相当于打了6.5折,公司为此不得不调整募集资金投资项目的金额。

  值得一提的是,超越科技上述两大项目短期内,均不会对公司业绩产生实质性影响。

  因此,深交所下发问询函,要求超越科技就公司项目是否存在资金不足而延期或取消等风险予以说明。

  实际募资与总投资相差6亿

  超越科技是专业性处理固体废物并进行资源化利用的综合型环保企业,公司自成立起即致力于节能环保行业。

  目前,超越科技主要提供的服务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务,主要生产的产品为部分工业危险废物资源化利用产品和废弃电器电子产品拆解产物。

  2021年8月24日,超越科技深交所上市,至今不过一个月时间。

  上市时,超越科技计划募资建设5大项目,其中扩建固体废物焚烧处置工程项目总投资1.7亿元,拟使用募集资金9000万元;废酸综合利用项目总投资5.8亿元,拟使用募集资金3亿元;危险废物填埋场工程项目总投资7000万元,拟使用募集资金3900万元;研发中心建设项目总投资8100万元,拟使用募集资金8000万元;补充流动资金等一般用途总8500万元,拟使用募集资金8500万元。

  然而,超越科技这份项目总投资9.86亿元,拟募资5.94亿元的计划却打了“折扣”。

  9月17日,超越科技发布公告显示,公司募集资金总额为4.56亿元,扣除发行费用6928.92万元(不含税)后,实际募集资金净额为3.86亿元。

  因此,超越科技实际募资金额仅为计划的65%,两者相差2.08亿元,与项目总投资相差6亿元。

  随后,超越科技调整募集资金投资项目的金额,扩建固体废物焚烧处置工程项目、废酸综合利用项目、危险废物填埋场工程项目、研发中心建设项目和补充流动资金拟使用募资分别为5854.93万元、1.95亿元、2537.14万元、5204.39万元和5529.66万元。

  超越科技表示,公司优先保障前4大项目建设实施,若前述募集资金投资项目建设中仍存在资金缺口,将从“补充流动资金项目”或公司自筹资金或通过银行贷款予以解决。

  截至2021年8月31日,超越科技累计以自筹资金对募投项目的实际已投入资金为1.42亿元。

  超越科技董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.42亿元及已支付发行费用的自筹资金184.37万元,共计1.44亿元。

  招股书显示,截至2020年年底,超越科技货币资金为6408.5万元、应收账款和票据为2.7亿元。

  显而易见,超越科技手头的现金并不十分宽裕。近日,深交所创业板下发关注函表示,希望超越科技结合公司可用银行授信额度及上述大额投资计划说明募投项目,说明是否存在资金不足而延期或取消的风险,公司拟采取的应对措施及其可行性。

  新建两项目短期内无实质收益

  就在上市募资项目资金能否到位存在疑问时,超越科技计划在其他项目上投入巨额资金。

  9月17日,超越科技发布关于投资建设废旧锂电池及极片废料资源循环利用项目的公告显示,公司全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司(简称“安徽德慧”)为项目实施主体,在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园区投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目,项目预计总投资4亿元。

  公告显示,上述项目新征建设用地70亩,新建生产车间、库房、综合楼等辅助设施,总建筑面积共计约4万平方米,新购置各类设备约129台套。项目建成后,将形成6万吨/年废旧动力电池回收再利用能力。项目预计总投资4亿元,固定资产投资为3.38亿元,项目铺底流动资金为6240万元。

  6万吨/年报废锂电池回收利用项目拟从2021年9月开始启动,计划于2023年7月一期竣工,二期2024年8月建设完成。

  超越科技预计,项目建成后达产年营业收入预计约为10.87亿元,净利润1.14亿元。

  超越科技表示,本次对外投资达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。但由于项目的建设尚需一定的时间周期,同时考虑到项目建成后的达产、市场开拓等诸多因素的影响,该项目预计短期内不会对公司经营业绩产生实质性影响,但对公司未来发展战略的实施将产生积极影响。

  同日,超越科技公告称,公司全资子公司安徽德慧为项目实施主体,在安徽省滁州市南谯区沙河镇工业园投资建设年回收拆解及综合利用8.8万辆报废机动车、1.2万辆报废电动汽车和20万辆报废摩托车/电动单车的项目。

  公告显示,上述项目预计总投资5.9亿元,固定资产投资为4.8亿元,项目铺底流动资金为1.1亿元,项目建设资金由公司自筹资金解决。项目建设期为3年,项目分两期建设,拟从2021年底开始启动,计划于2023年6月一期竣工,二期2024年建设完成。

  超越科技表示,项目建成后达产年营业收入预计约为7.51亿元,净利润1.44亿元。

  公告中,超越科技同样表示此项目短期内不会对公司业绩产生实质性影响。

  上述两个项目的总投资合计9.9亿元,而且2021年年内均将启动建设,建设资金均自筹解决。

  深交所创业板要求,超越科技结合项目的资金支出安排、公司账面货币资金、现金流变动趋势和运营资金需求、自筹资金的具体方式等详细说明投资建设上述项目的可行性,会否对公司日常经营产生重大不利影响,是否存在因资金筹措不足或者不及时导致上述项目建设延期或取消的风险。

  视觉中国(行情000681,诊股)图

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