国庆节后首个交易日(10月8日),A股迎来“开门红”。

  上证指数早盘高开超1%,全天维持高位震荡;创业板指冲高回落;两市成交额达1.06万亿元。

  农业股表现强劲,农业种植、养鸡、猪肉、饲料等集体大涨,农发种业(行情600313,诊股)、隆平高科(行情000998,诊股)、鹏都农牧(行情002505,诊股)、傲农生物(行情603363,诊股)涨停;能源股走势低迷,新能源、电力、煤炭等板块调整,东方电气(行情600875,诊股)、晶澳科技(行情002459,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)等跌停。

  农业板块大涨,“猪茅”已反弹近30%!机构:A股四季度胜率高

  多家机构表示,看好四季度A股表现。历史数据显示,四季度A股上涨概率较高,并呈现各行业普涨行情,因此回调可能就是买入机会。

  多只农业股封涨停

  10月8日,农业板块走势强劲,其中生物育种、猪产业、鸡产业、饲料等集体大涨。

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  个股方面,截至收盘,农发种业、隆平高科、鹏都农牧、傲农生物等涨停。

  市值超2800亿元的牧原股份(行情002714,诊股)收涨5.39%,报54.70元,近10个交易日累计涨幅超27%。

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  消息面上,此前农业农村部印发的《生猪产能调控实施方案(暂行)》提出,“十四五”期间,以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头,重点对保障能繁母猪稳定工作做出布置。

  中信证券(行情600030,诊股)农林牧渔行业分析师分析称,此举将促进行业长期稳定发展,龙头企业加快集中。当前头部企业估值已经具备一定吸引力。特别是低成本企业具备较强的逆周期扩张能力,成长性强。

  太平洋(行情601099,诊股)证券农林牧渔行业分析师程晓东表示,今年第二次猪肉收储工作将于国庆节后正式启动,收储规模显著高于第一次,持续时间会更长。预计随着收储和产能调控效果的显现,叠加秋冬季和双节猪肉消费旺季因素的影响,猪价将企稳回升。估值方面,目前绝大部分猪企的头均市值仍处于历史底部区间,向上空间明显,建议关注猪价反弹和估值修复叠加的投资机会。

  种业方面,9月8日,农业农村部部长唐仁建发表署名文章《全力以赴推进种业振兴》,种业振兴由研究谋划为主转向全面实施阶段。

  首创证券农林牧渔行业孟维肖表示,近期种业相关政策密集发布,体现了国家对种业的高度重视,以及推进种业振兴开好局起好步的坚定信心。在相关政策的引导下,我国种业发展格局有望长期向好,优质龙头企业有望成为此轮行业变革的核心受益资产。

  新能源、电力、煤炭板块跌幅显著

  10月8日,新能源、电力、煤炭等板块出现调整,且跌幅靠前。

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  个股方面,截至收盘,东方电气、晶澳科技、特变电工、兰花科创(行情600123,诊股)、华能国际(行情600011,诊股)、福能股份(行情600483,诊股)、华能水电(行情600025,诊股)等均跌停。

  而对于此轮资源品涨价情况,国金证券(行情600109,诊股)策略分析师艾熊峰建议,后续关注的重点仍在内生因子驱动的板块。拉长时间来看,新能源板块仍是长期主线。

  对于后市,国金证券新能源与汽车行业分析师姚遥表示,当前时点继续看好需求放量、估值切换背景下的板块上涨机会,坚定配置各环节龙头。当前时点优选:其一,利润率预期稳定、受益需求放量和储能爆发增长的逆变器/储能龙头股;其二,供应增长受限、成本端涨价阶段性完成的硅料;其三,2022年盈利改善弹性大、引领N型技术升级的一体化组件龙头;其四,竞争格局优良的胶膜、玻璃等核心辅材龙头。

  看好年底行情

  对于当前行情,海通证券(行情600837,诊股)策略团队认为,全部A股的ROE(净资产收益率)仍在上升趋势中,情绪还有上升的空间,未来3-6个月市场整体趋势较好。虽然部分投资者担忧“牛不过三”,但从基本面角度看,测算数据显示,2021年全部A股归母净利润预计增速为35%-40%,两年年化增速为16%-20%,即估值不出现大幅压缩的情况下,今年A股年线收阳的概率较大。

  此外,从日历效应看,上述策略团队表示,四季度市场的胜率往往较高。以沪深300指数为例,2005年至今,历年四季度胜率(取得正收益的概率)为65%,高于前三个季度。

  (注:文中图片均来源于Wind)