芒格作为董事会主席的Daily Journal在三季度大举加仓阿里巴巴引发关注。

  记者梳理海外发行的规模较大的中国基金发现,芒格不孤单,近期还有一位重量级的亚洲投资大佬喊话加仓中国互联网股票。此外,富达国际、施罗德、柏基也出手了。

  至暗时刻已过,互联网公司可以抄底了?

  40年投资名将、亚洲投资大佬抄底中国互联网

  欧洲资产管理巨头-安本标准投资管理亚洲董事长,40年投资名将Hugh Young旗下基金也于近期表示公司已加仓中国互联网股票。

  Hugh Young 常驻新加坡。他在1990年代从英国伦敦迁至新加坡,组建安本集团(安本标准投资管理的前身)的亚洲分部。随后,Hugh Young后一直主持安本标准投资的亚洲业务。2020年前UBS亚太高管 Rene Buehlmann 成为安本标准投资管理亚洲的CEO,Hugh Young 仍任区域董事长。

  Hugh Young 8月接受媒体采访表示,他的公司已经开始买入腾讯,并保持其大部分其他科技股仓位不变。

  近期披露的基金数据印证了Hugh Young的说法。晨星数据显示,安本标准投资旗下的Aberdeen Emerging Markets Instl (代码:ABEMX),8月加仓阿里巴巴10.09%。同期,对另一互联网巨头按兵不动。来自晨星的数据显示,这只基金的规模超过50亿美金,是安本标准投资旗下规模较大的基金之一。

  Aberdeen Emerging Markets Instl8月底持仓情况

  芒格不孤单!富达国际、施罗德、柏基都出手了!亚洲投资大佬:中国互联网公司投资价值已显现!

  来源:晨星

  值得注意的是,Hugh Young 界定自己为价值型的投资者,对公司的估值比较敏感。他表示,很难准确地判断股价的底部,但是,他认为经过前期的调整股价的吸引力已经显现了。

  欧洲巨头施罗德旗下基金加仓阿里巴巴

  无独有偶,另一欧洲巨头施罗德投资旗下的基金“Schroder International Selection Fund China OPPortunities A Accumulation USD”在9月也加仓了阿里巴巴,加仓幅度约10%。目前阿里巴巴为基金的第一大重仓股。这只基金目前规模15.84亿美元。一般说来,在海外规模超过10亿美元即为大型基金。

  除了加仓阿里巴巴,这只基金在9月还显著加仓了晶科能源,加仓幅度高达100%。

  该基金9月底持仓情况

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  来源:晨星

  施罗德旗下的另一只基金-Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD 规模51.24亿美元。这只基金9月则对前期回撤较大的中国公司全线加仓,加仓的股票包括美的、茅台、招商银行(行情600036,诊股)等等。

  该基金截至9月底的持仓情况

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  来源:晨星

  法国巴黎银行旗下基金小幅加仓阿里、腾讯

  8月,法国巴黎银行旗下基金“BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation ”对腾讯和阿里巴巴等中国互联网公司股票进行了“些微”加仓。

  该基金8月底持仓情况

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  来源:晨星

  该基金最新规模为22亿美元。

  首源投资旗下加仓腾讯

  首源投资旗下首域盈信中国增长基金(FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD)最新规模38.84亿美元。该基金8月对前十大重仓股中的腾讯控股进行了小幅加仓。

  该基金8月底持仓情况

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  来源:晨星

  富达国际旗下基金9月显著加仓阿里、腾讯

  9月富达国际旗下基金“Fidelity Funds – China Consumer Fund A-Acc-USD”(富达基金-中国消费动力基金),9月大手笔地加仓了腾讯和阿里巴巴,加仓幅度分别为12.77%和38.99%。这只基金最新规模53.61亿美元。

  该基金9月底持仓情况

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  全球知名科技股捕手“柏基”7月加仓腾讯、阿里

  更早一些,大名鼎鼎的科技投资巨头柏基旗下中国基金在7月也加仓了腾讯和阿里。其中,加仓腾讯的幅度较为显著,幅度为7.43%。

  柏基旗下中国基金7月底持仓情况

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  来源:晨星

  摩根大通减持阿里、加仓腾讯

  也有外资巨头采取了不同的做法。例如,摩根大通旗下的两只旗舰中国基金近期选择减持阿里巴巴,加仓腾讯控股。

  摩根大通旗下的旗舰基金,JPMorgan Funds – China Fund A (dist) C USD最新规模约69亿美元,是海外规模最大的中国基金之一。8月这只基金,加仓腾讯控股2.22%,减持阿里巴巴8.42%。

  该基金8月底的持仓情况

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  来源:晨星

  瑞银旗舰基金持谨慎态度

  不过,仍有外资巨头对互联网公司持谨慎态度。例如,瑞银旗舰基金,瑞银中国精选基金8月对前十大重仓股中的互联网公司均进行了减持。其中,减持腾讯控股幅度为2.87%,减持阿里巴巴ADR幅度为1.83%,减持网易幅度为7.87%,减持阿里巴巴(港股)为5.93%。

  该基金最新规模97.76亿美元,为海外规模最大的中国股票基金之一。

  芒格不孤单!富达国际、施罗德、柏基都出手了!亚洲投资大佬:中国互联网公司投资价值已显现!

  在另一份截至9月底的信息披露报告中,该基金表示中国的增长模型正在从重量向重质专变。我们相信中国还有相对有吸引力的投资机遇,我们正在观察事态变化,对中国市场的长期投资价值保持乐观态度。在9月的信息披露材料中,该基金指出,网易是当月拖累基金表现的股票,因为有关在线游戏仍存在一定的不确定性。

  机构人士称可提前布局双11行情

  香港拔萃资本集团副总裁、高级分析师谭旷明表示,目前中国互联网公司正走出迷雾。恒生科技指数目前自高点已经回落超40%,指数中行业龙头企业已经显示了很好的投资价值。考虑到11月电商节,目前投资者已经可以开始布局。

  富达国际首席中国经济学家的纪沫表示,过去的几个月,中国颁布了一系列针对科技行业的新政策。这些政策将数据安全提升到重要位置,表明科技和数据安全在中国新模式中的重要性。

  放眼全球,中国并不是唯一对科技行业监管进行纠偏的国家,美国、欧洲以及其他一些国家正在对数据隐私、算法排名和反竞争行为等议题进行辩论或制定更严格的法规。

  目前全球投资者关心的主要问题是中国资本市场是否仍然值得投资。富达国际认为,如果中国政府通过减少消费者在房地产、教育和医疗这“三座大山”上的支出,成功提高可支配收入,并且成功通过改革科技行业提升数据安全性,那么降低收入不平等和提高创新是值得期待和预期的结果。因此,富达国际认为中国资本市场长期而言仍值得投资。