国内能化集体暴动 强者恒强多个商品创造上市以来新高!

  后市观点

  布伦特价格摸到84.6美元之后有所回调,昨天回调幅度比较大的当属天然气,在北溪二号的预期之下,天然气近期热度有所降温,从高点已经下滑了不少。要是天然气的市场发生转向,那么对于原油价格来说也将会有一定的利空作用,不过目前来看天然气市场还是有炒作的时间窗口。正如我们昨天日报中所表述的那样,天然气是否会转势,一切都将取决于俄罗斯的态度。虽然目前投资聚焦在能源危机层面,这给了油价很强的预期。但是单纯从原油自身基本面来说,并不具备走超级牛市的基础,沙特阿美承诺将会在11月份向亚洲提供额外的原油,并且最近中东销往亚洲的官价也有所下调,中东的增产预期已经在实货市场有所反应。

  随着原油价格的走强和动力煤的强势涨停,国内电力紧缺的预期继续发酵,国内能化商品前所未有的强,许多商品都突破了期货上市以来的新高。以甲醇、乙二醇、PVC为代表的商品最近一段时间出现了一轮轰轰烈烈的大牛市,这种商品的涨幅和强势已经明显超越了正常时期的表现。不仅如此,国内柴油价格也异常的强势,前段时间柴油批发价格接近限价,虽然零售价又有所上调,但短短一天,柴油的价格就再次逼近限价,国内市场的疯狂也在一定程度上影响了原油市场的情绪。短期来看,随着原油价格的走高,市场也面临着一定的风险,在这种情况下,切勿做空国内强势品种,同时多单持有者也要注意利润保护。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收涨1.17美元,涨幅1.47%,报80.52美元/桶;布伦特主力原油期货收涨1.26美元,涨幅1.53%,报83.65美元/桶;INE原油期货收涨0.97%,报532元。

  【2】美元指数涨幅0.69%,报94.37;港交所美元兑人民币跌幅0.37%,报6.4739;美国十年期国债跌幅0.46%,报130.84;道琼斯工业指数跌幅0.72%,报34496.06。

  近期要闻

  【1】美国9月非农就业人数增加19.4万,连续第二个月大幅弱于预期,创出今年以来最慢增长;不过,失业率意外下降和平均时薪跃升仍支持美联储减码预期;美国劳工部长称德尔塔疫情和职业转变损害了就业增长;前财长萨默斯称,疫情所引发的就业市场变化,意味着失业率可能已经低于会触发通胀的水平;旧金山联储行长Daly表示,新冠疫情造成的错位推动了物价上涨,但这些压力随着时间的推移应该会逐渐消失;高盛下调美国今年和明年经济增长预测,归咎于消费复苏迟缓;美国财政部长耶伦表示,预计国会很快会采取行动,跟进136个国家上周达成的全球最低税率;知情人士透露,拜登政府考虑广泛调动行政部门,推动对加密货币的研究和监管;知情人士透露,美国证券交易委员会调查BillHwang的Archegos是否涉及市场操纵;欧洲央行行长拉加德对德国《明镜周刊》表示,过早收紧政策可能损害经济复苏。而欧洲央行管委Wunsch称,是时候考虑退出刺激措施了;克里姆林宫发言人表示,俄罗斯准备好应对欧洲伙伴日益增长的能源需求。

  【2】印度面临电力危机:严重缺煤燃料短缺,首都恐断电;据外媒报道,近来,印度严重缺煤燃料短缺而面临着电力危机,首都恐遭遇断电。针对这一情况,印度煤炭部10日发表声明称,该国有充足的煤炭库存满足电力部门的需求。印度电力部还表示,已吩咐石油部协助供应天然气,以使德里的两个发电厂能运行。据新加坡《联合早报》报道,印度中央电网运营商的数据显示,印度135家燃煤电厂中超过一半的燃料库存不足三天,而印度约70%的电力供应来自这些电厂。印度中央电网监管机构的每日负荷调度的分析数据也显示,印度仅10月份前7天的电力供应缺口,就相当于印度全年总缺口的11.2%。

  【3】WTI油价自2014年底以来首次收于80美元上方,因能源危机提振需求;西德克萨斯中质油(WTI)期货自2014年底以来首次收于每桶80美元上方,因从欧洲到亚洲电力危机日益严峻,推动了冬季来临前的石油需求;WTI期货周一上涨1.5%,布伦特原油期货接近每桶85美元。北半球冬季临近,全球煤炭、天然气库存偏低价格飙升,促使一些企业转向柴油和燃料油等石油产品;石油市场价格结构正闪现看涨信号,纽约原油期货近月合约较次月合约溢价周一达到2019年9月以来高位,表明库欣供应萎缩;City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示,市场肯定担心供应耗尽,即使石油输出国组织(OPEC)往回增加市场供应,也未必对油价产生巨大抑制,90美元的油价显然近在眼前;随着能源危机加剧,原油期货自8月中以来上涨约20%。沙特阿美估计天然气短缺已经使石油需求增加了大约50万桶/日,花旗估计可能达到100万桶/日;IHS Markit副主席DanielYergin称,如果油价继续上涨,美国可能敦促OPEC加快增产以缓解油价。过去几个月,白宫一直在与OPEC沟通此事,虽然供需因素意味着原油市场仍有上涨空间,但不会永远持续下去

  国内能化集体暴动 强者恒强多个商品创造上市以来新高!

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