最新数据显示,截至目前,锂价同比去年同期涨幅已超360%。巨大涨幅背后,下游消耗加速,磷酸铁锂头部企业供不应求。

  业内人士向中国证券报・中证金牛座记者表示,结合行业供需基本面、板块明年估值的考虑,对锂板块不必悲观。此外,拥有优良锂矿资源的智利目前是市场新的关注点,未来消息面扰动难免。

  锂矿资产大涨

  11月25日晚间有关锂价的一则消息引起了投资者王先生的关注,“国内锂价突破了每吨20万元的新高,锂矿概念又有好戏了。”他在微信群内说。

  卓创资讯数据显示,11月26日,电池级碳酸锂报198000-202000元/吨,较去年同期的42000-44000元/吨上涨365%,年初至今上涨273.8%。

  锂价涨逾3倍,板块大面积大涨!业内人士:重头戏还在后头

  数据来源:卓创资讯

  如王先生所料,11月26日,A股锂矿概念股再度迎来大涨。Wind数据显示,11月26日盘中,锂矿指数涨幅超3%,涨幅居概念板块指数前列。

  锂价涨逾3倍,板块大面积大涨!业内人士:重头戏还在后头

  数据来源:Wind

  成分股方面,个股大面积上涨,其中盛新锂能(行情002240,诊股)、天华超净(行情300390,诊股)、融捷股份(行情002192,诊股)、江特电机(行情002176,诊股)、永兴材料(行情002756,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、雅化集团(行情002497,诊股)等涨幅居前。

  实际上,今年以来,锂矿概念股表现非常亮眼。截至11月26日盘中,Wind锂矿指数今年以来累计涨幅一度超220%。成分股方面,江特电机累计涨幅超520%,西藏矿业(行情000762,诊股)、天华超净涨超300%,天齐锂业、盐湖股份(行情000792,诊股)、融捷股份均涨超200%。

  锂价涨逾3倍,板块大面积大涨!业内人士:重头戏还在后头

  数据来源:Wind

  下游消耗加速 矿企供不应求

  记者调研多方发现,目前锂矿市场紧张的供应形势已经成为共识。

  临近年底,长期跟踪锂矿市场走势的卓创资讯分析师韩敏华看到,新能源车企正积极抢装,未来数月预计产销数量仍保持高水平,储能长约订单也维持稳定。

  “磷酸铁锂头部企业供不应求,终端对于原料市场消耗保持快速。”韩敏华对记者表示。

  而从供应方面看,锂辉石矿现货供应仍保持偏紧张的预期。“西北卤水冬季结冰,均将对提锂产量形成制约。”韩敏华说,整体来看,锂盐市场价格易涨难跌,但由于目前已处于历史高价,市场价格上涨趋缓,暂预计年底之前市场存在5000-10000元/吨的上行空间。

  近期锂价上涨也在机构的预料之中。“11月下旬,伴随着交易的频繁,锂价将会较之前陆续出现明显上涨。”国泰君安(行情601211,诊股)证券有色团队分析师此前表示,四季度的年前备货将成为锂价迎来第三次上涨的催化剂。

  业内人士称“重头戏在后头”

  展望2022年,国泰君安证券认为,锂供给将增长33%-35%,但下游正极、电池普遍排产规划翻倍,供给增量可以由需求完全覆盖。结合行业供需基本面、板块明年估值的考虑,对锂板块不必悲观。

  值得一提的是,全球矿业巨头力拓集团斥资24亿美元的锂矿项目日前遭到了环保抗议,令市场对锂矿供应紧张形势的担忧再次加剧。

  不过有业内人士认为,这还不算什么,重头戏还在后头。“锂市场还有一个潜在的重要因素不容忽视,就是拥有优良盐湖锂资源的智利。当前该国面临政府换届问题,市场担心新政府可能会收回SQM(该公司拥有世界上最大的天然硝酸盐商业开发资源)股权,并增加资源税。一旦此举成真,或会在盐湖提锂市场掀起大的波澜。”该业内人士称。