今年一季度以来,股基混基合计募集1,563亿元,3月新基发行市场回暖,单月募集规模便达1,212亿元。截至3月31日,运作期限满3年的4只股票型基金及7只混合型产品近三年盈利均超100亿元,华夏、易方达均在榜。从近十年时间来看,财通基金平均收益达到546.56%居首位,银河基金、万家基金紧随其后。另一方面,市场大幅震荡下,权益基金表现不佳,而多聚焦医药、资源、农业及高股息板块的6只主动股票基金“逆市”收红。

回顾4月6日发行的新基。其中,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)发行了一只QDII型产品,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)推出了一只指数型产品,而银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)则祭出了一只混合型产品。

一、基金行业动态

1、3月份新基金募集规模达1,212亿元,中长期纯债型产品募集规模霸榜

按照基金成立日期统计,今年一季度,新成立的公募基金产品中,股票型基金的募集规模合计219.08亿元,混合型基金的募集规模合计1,344.04亿元,两者合计达到1,563亿元。

值得关注的是,3月份基金发行市场回暖,单月募集规模实现1,212亿元,较2月份环比增长259%。此外,从3月份新成立基金产品规模来看,中长期纯债型基金产品霸屏新基金募集规模榜单。招商添安1年定期开放债券型基金募集规模达150亿元,位居首位;浦银安盛普裕一年定期开放债券型基金募集规模为79.99亿元,排名第二;景顺长城景泰悦利三个月定开、国联安恒泰3个月定开、华商鸿源三个月定开的募集规模均超过50亿元,位居第三至第五位。3月份募集规模前三十名的新基金产品中,有17只是中长期纯债型基金,大多数产品的募集规模超过20亿元。

2、公募基金三年盈利总额榜单出炉,4只股基7只混基近三年盈利超百亿元

4月1日,公募基金三年盈利总额榜单显示,截至3月31日,运作期限满3年的股票型基金有287只,华夏能源革新股票A以155.72亿元的利润位列同类盈利榜第一,信达澳银新能源产业股票、中欧时代先锋股票A、易方达消费行业股票三只基金近三年盈利均超100亿元。

运作满三年的全部混合型基金中,有7只基金近三年盈利超100亿元,分别是,农银汇理新能源主题灵活配置混合、兴全合宜灵活配置混合(LOF)A、诺安成长混合兴全趋势投资混合(LOF)、易方达国防军工混合睿远成长价值混合A、银河创新成长混合A。其中,农银汇理新能源主题灵活配置混合近三年盈利最多,达187.14亿元。

3、优质基金公司“长跑”能力突出,财通、银河、万家10年收益率位居前三

从近10年时间看,一批优质的上市公司逐渐被市场追捧表现突出,抓住其中投资机遇的基金公司“长跑”能力突出。具体来看,财通基金成为最近十年权益类基金绝对收益榜冠军,最近10年权益基金平均收益达到546.56%,在66家基金中排名第一。也是目前唯一一家10年收益率超过500%的基金公司。

银河基金紧随其后,以441.67%的收益在66家基金中排名第二。万家基金则以372.98%的收益率位列第三。兴证全球、汇丰晋信、中欧基金、汇添富、富国基金、景顺长城、诺德基金排名第四至第十,这些基金公司整体收益均超过300%。

4、今年以来市场面临高溢价风险,901只“固收+”产品超九成收益告负

进入2022年以来,权益市场宽幅震荡、可转债市场面临高溢价风险,曾因稳定回报预期而受市场追捧的“固收+”产品也表现欠佳,引发市场质疑声四起。

数据统计,截至2021年末,近一年股票平均仓位低于20%的“固收+”产品共有901只(仅统计基金主代码),今年以来(截至4月1日)的平均收益率为-3.02%,其中92.67%产品收益为负,可以说“固收+”产品表现低于投资者预期。如果统计股票仓位和可转债仓位合计不超过20%的“固收+”产品,今年表现则略好,其平均收益率为-1.51%,其中74.78%产品收益为负。

5、市场震荡主动股基整体表现不佳,6只逆市收红产品聚焦板块医药、资源等板块

数据显示,今年一季度沪指累计下跌10.65%,深指累计下跌18.44%,创业板指累计下跌19.96%,科创50累计跌幅达21.97%。市场的大幅震荡拖累了权益基金表现,高仓位运作的主动股票型基金整体表现不佳。

数据显示,一季度主动股票型基金平均净值跌幅达15.69%。全部主动股票基金中,仅6只(各份额合并统计)于一季度斩获正收益,这些基金分别为英大国企改革主题、泰康医疗健康A、创金合信资源主题A、安信新常态沪港深精选A、红土创新医疗保健和工银瑞信国家战略主题。此外,工银瑞信战略转型主题A、中银证券优势制造A、东吴新能源汽车A、国金量化多因子、海开源股息率50强等基金净值跌幅较小。整体来看,这些“逆市”收红及比较抗跌的主动股票基金多聚焦医药、资源、农业及高股息板块。

二、基金公司动态

1、采用“大类资产配置+风险控制”策略,富国利享回报基金已发售

由富国基金推出的偏债混合型新基金――富国利享回报12个月持有期混合基金(基金代码:A类013632,C类013633)于4月6日起正式开售。富国利享回报基金是富国基金为了顺应投资者配置需求推出的产品,2022年以来,市场短期不确定因素增加,股市呈现宽幅波动的特征。在这样的市场行情下,权益市场的投资难度增加,富国利享回报采用“大类资产配置+风险控制”策略,主要用债券、资产支持证券、债券逆回购、同业存单、银行存款等固定收益类资产打底,创造稳健收益;再利用不超过30%的权益资产助攻,争取更高的收益。

富国利享回报基金的拟任基金经理是“股债投资能力兼备”的富国基金固定收益投资总监助理张明凯。张明凯最初做信用债投资研究出身,也对各类权益资产有深入研究,是基金经理中的“复合型人才”。张明凯自身投研能力结合富国基金的投研体系,为这只新“固收+”产品量体裁衣打造了多元化的投研策略,探索“固收+”产品的更优解。

2、可转债市场扩容至7,000亿,何伟鉴在管盈峰转债1号累计收益率达83.8%

短短的4年时间里,可转债规模自2017年的几百亿扩容到如今约7,000亿。可转债市场呈现出高速扩容的态势,为固收+产品提供了丰富的投资标的。

据悉,盈峰资本基金经理何伟鉴拥有14年以上的实战经验,在可转债投资领域积累颇深。数据显示,截至3月4日,何伟鉴管理的盈峰转债1号自2018年3月成立以来,累计收益率达到83.8%,年化复合回报率达到16.65%,中长期业绩表现较好。今年以来转债市场波动加大,表现依然稳健,截至3月25日,对比中证转债指数,获得了超过8%的超额收益。

3、上海运舟私募基金正式成立,顶流基金经理周应波履新

节后首个工作日,基金圈再传大消息,3月末刚刚“官宣”离职的顶流基金经理周应波去向正式曝光。

国家企业信用信息公示系统显示,一家名为上海运舟的私募基金管理有限公司已经正式成立,周应波担任法定代表人、董事长,中欧基金前专户总监、银华基金前副总陆文俊出任该公司总经理。包括周应波、陆文俊在内6名携手创业的自然人股东中涵盖了投资、研究、交易、风控等多个领域。据了解,目前新公司仍在等待上海疫情缓解之后,向基金业协会申请备案登记,后继再考虑产品发行事宜,或有望在今年年内启动新基金发行。

4、上海勤辰私募基金完成备案登记,实控人为鹏华基金前基金经理

基金业协会官网信息显示,上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)在今年4月1日完成备案登记,机构类型是私募证券投资基金管理人。这家新晋私募今年2月7日刚刚成立,注册资本1,000万元,实缴500万元,目前有6名全职员工,注册地在上海静安区,办公地在浦东新区。

值得注意的是,上海勤辰私募基金的实际控制人是鹏华基金原基金经理张航,资料显示,他在2015年7月加盟鹏华基金,先是当了两年半的研究员,再到基金经理助理,2018年8月开始正式担任权益投资二部基金经理,直到2021年8月离任。2022年2月他正式开启新的事业旅程,创立了上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)。

5、汇添富基金近10年收益率达325.14%,居权益类基金公司前三

根据海通证券最新公布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据,截至今年3月31日,汇添富基金近10年权益类基金收益率高达325.14%,在权益类大型基金公司中位列前三。历经市场考验,“长跑”能力展现无遗。

自2004年成立以来,汇添富基金始终秉持“一切从长期出发”的经营理念,坚守“客户第一”的价值观,持续锤炼投资管理、产品创新、客户服务、风险管理四大核心竞争力。经过多年深耕积累,在业内赢得了“选股专家”的美誉。

三、新基金发行

1、华夏基金祭出新QDII型基金,赵宗庭10只在管产品任职回报率“飘红”

4月6日,华夏基金推出了一只QDII型基金,为华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(以下简称“华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A”),基金经理为赵宗庭。

公开信息显示,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A以“通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%”为投资目标,投资范围为于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

赵宗庭,2016年11月加入华夏基金,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)等基金经理。此前,赵宗庭曾任职于嘉实基金。

自2022年3月30日,赵宗庭开始任职华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A的基金经理。截至2022年4月7日,赵宗庭共任职16只指数型基金和4只QDII型基金的基金经理。除华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A外,赵宗庭任职的10只产品任职回报率均飘红,其中,华夏沪深300ETF、华夏沪深300ETF联接A华夏消费ETF任职回报率分别为32.73%、31.66%、52.01%。

2、招商基金发行新指数型基金,刘重杰任职2只产品近一年涨幅不敌同类平均

4月6日,招商基金发行了一只指数型基金,为招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“招商中证畜牧养殖ETF联接A”),基金经理为刘重杰。

公开信息显示,招商中证畜牧养殖ETF联接A以“通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报”为投资目标,投资范围包括目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。还可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘重杰,曾任华西期货有限责任公司金融工程部高级研究员、部门负责人。2017年9月加入招商基金,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。

自2022年3月14日,刘重杰起任招商中证畜牧养殖ETF联接A的基金经理。截至2022年4月7日,刘重杰共任职15只指数型基金和1只QDII型基金的基金经理。其中,截至2022年4月6日,刘重杰任职招商深证TMT50ETF联接A、招商深证TMT50ETF近一年阶段涨幅分别为-14.29%、-14.92%,均不敌同类平均涨幅-6.84%。

3、银华基金推出新混基,王海峰执掌1只产品净值跌破1元“面值”

4月6日,银华基金发行了一只混合型基金,为银华鑫峰混合型证券投资基金(以下简称“银华鑫峰混合A”),基金经理为王海峰。

公开信息显示,银华鑫峰混合A以“在严格控制投资组合风险和波动的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争长期收益率超越业绩比较基准”为投资目标,主要投资范围为国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王海峰,2008年7月加入银华基金,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等。现任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金等基金经理。

自2022年3月17日,王海峰开始任职银华鑫峰混合A的基金经理。截至2022年4月7日,王海峰共任职4只混合型基金的基金经理,截至2022年4月6日,王海峰任职的银华鑫利一年持有期混合净值跌破1元“面值”,任职回报率为-2.8%。