全市场105只养老目标风险FOF累计规模为1,009.31亿元,成立以来的平均收益率为5%。从单月来看,4月共有94只新基金成立,总发行份额835.12亿份,环比大幅下降31%。在2021年底前成立的240只公募FOF基金的业绩出现整体下跌。今年以来净值跌破1的公募FOF基金有119只,占比49%。此外,随着一季度公募基金的“战果”披露完毕,以主动股混基金披露的一季报前十大重仓股来统计,消费和制造的持仓占净值比平均达22%,是头部机构偏爱的板块。

而新基发行方面,5月5日,平安基金管理有限公司(以下简称“平安基金”)发行了一只混合型基金,同时,淳厚基金管理有限公司(以下简称“淳厚基金”)也祭出了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、公募积极布局个人养老金,105只养老目标风险FOF累计规模超千亿元

公募基金正厉兵秣马,迎接个人养老金发展带来的机遇,养老基金运作时间长,资金用途为数十年后的养老需求,公募基金将发挥投顾优势,做好账户配置和投后管理等配套服务。

数据显示,截至5月4日,全市场105只养老目标风险FOF累计规模为1,009.31亿元,成立以来的平均收益率为5%。其中,有36只产品收益率超过10%,同时,84只养老目标日期FOF整体规模为218.01亿元,成立以来平均收益率为10.31%。

2、市值和占比呈双降趋势,基金持有可转债总持仓市值缩水2%

数据显示,截至一季度末,整个基金持有可转债市值跌至2,548亿元,占全体基金净值的比例亦跌至1.02%,总持仓市值缩水2%。这也是时隔四年,可转债市场再度出现基金持仓市值缩水的现象。

2021年以来首度出现基金持有可转债市值和占比“双降”的态势。一季度,连续三年走强的中证转债指数下跌8.36%。一季度A股整体表现不佳。同时,受到美联储加息影响,债市亦回调较大。十年期国债收益率从一月的2.67%大幅升至2.84%。受此影响,公募基金持有可转债情况出现上述变动。

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3、4月共94只新基金总发行份额835.12亿份,环比大幅下降31%

从单月来看,4月共有94只新基金成立,总发行份额835.12亿份,环比大幅下降31%。不过,从平均发行份额来看,上述94只新成立基金的平均发行份额为8.88亿份,较前两月有所回升。

基金发行降至冰点,数据显示,截至4月30日,今年前4月新成立基金共480只,总发行份额达3,573.41亿份,较2021年同期的12,075.98亿份减少8,502.57亿份,同比减少70%。

4、今年以来上证指数下跌18.72%,年内近半数公募FOF基金净值跌破1

数据统计,截至2022年4月27日,在2021年底前成立的240只公募FOF基金的业绩出现整体下跌。今年以来净值跌破1的公募FOF基金有119只,占比49%。业内各大基金公司的FOF基金几乎均在列。

纵观整个市场,截至2022年4月27日,今年以来上证指数下跌18.72%,而偏股混合型FOF基金平均跌幅达20.18%,债券类基金持有比例较高的偏债混合型FOF基金平均跌幅达5.80%。

5、一季度公募基金公司板块配置浮现,消费和制造持仓占净值比平均达22%

统计主动股票型基金和混合型基金合计持有规模最大的前20家公募基金和券商资管机构,综合来看,消费和制造是第一梯队,深受头部机构偏爱;TMT和周期是第二梯队,其中周期股近2年出现较大机会,越来越受到机构重视;医药和金融地产是第三梯队,这两个板块中的部分赛道受政策影响较大,机构布局相对审慎。

随着一季度公募基金的“战果”披露完毕,基金公司的板块配置情况再度浮出水面。以主动股混基金披露的一季报前十大重仓股来统计,按照机构的配置口径,消费和制造的持仓占净值比平均达到了22%,是头部机构偏爱的板块。TMT和周期两个板块的持仓占净值比平均达到16%。医药和金融地产两个板块的持仓占净值比分别是13%和11%,配置比例较低。

二、基金公司动态

1、自上而下配置资产,大成优质精选混合基金5月6日起公开发售

大成优质精选混合型证券投资基金(下称“大成优质精选混合基金”)5月6日起公开发售。该基金由魏庆国担任基金经理,2013年5月加入大成基金,现任大成基金股票投资部总监助理。

该基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%。该基金投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。

2、广投资本集团在上交所发行创新创业公司债,发行规模达10亿元

广投资本管理集团有限公司(以下简称“广投资本集团”)2022年面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券(第一期)在上交所成功发行。发行规模10亿元,票面利率4.58%,发行期限5年(3+2),全场认购倍数1.21。

该债券是广西首单创新创业公司债,也是广投资本集团在国内资本市场首秀,获得多家金融机构的踊跃申购。该债券所募集资金将全部通过直接投资、投资或设立基金等方式,专项投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权,为引资、引技、引项目入桂增添源头活水,将更好助力广投资本集团充分发挥国有资本投资引领作用。

3、百亿私募睿郡资产拟认购不少于4千万元新基,将于5月9日起募集

5月6日,百亿私募上海睿郡资产发布公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心以及同持有人共进退的初心,睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非,将运用不少于4,000万元人民币的个人资金,认购即将于2022年5月9日开始募集的睿郡承非系列产品。

截至5月6日,睿郡资产及其员工合计持有公司旗下管理的基金超过2亿元。董承非管理的代表产品兴全趋势基金,自其2013年10月28日管理以来截至2021年6月30日实现了20.98%的年化回报,并且曾多次荣获业界权威奖项。

4、在避险投资需求增加背景下,平安同业存单指数基金5月5日起公开发售

在避险投资需求增加背景下,同业存单指数基金持续受到市场欢迎。平安基金旗下的平安中证同业存单AAA指数7天持有基金(下称“平安同业存单指数基金”),于5月5日起公开发售。

该基金拟任基金经理段玮婧,作为平安基金推出的首只同业存单指数基金,该基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%,追求和中证同业存单AAA指数相类似的回报。

5、南方基金等公募旗下基金调整估值方法,体现活跃市场交易特征

4月30日,博时基金、南方基金等公募发布公告称,旗下基金调整长期停牌股票神火股份(000933)的估值方法。

南方基金表示,神火股份自2022年4月26日起停牌,经协商一致,旗下相关基金自4月29日起采用“指数收益法”对神火股份进行估值。自神火股份复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值。

三、新基金发行

1、平安基金新混基上场,段玮婧名下1只产品近6月涨幅“不敌”同类平均

5月5日,平安基金发行了一只混合型基金,为平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“平安中证同业存单AAA指数7天持有”),基金经理为段玮婧。

公开信息显示,平安中证同业存单AAA指数7天持有以“紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。”为投资目标,投资范围主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

段玮婧,2016年9月加入平安基金,现任平安惠文纯债债券型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。此前,段玮婧曾任中国中投证券有限责任公司投资经理。

自2022年4月22日起,段玮婧担任平安中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年5月7日,段玮婧共任职1只货币型、1只混合型和8只债券型的基金经理。其中,截至2022年5月6日,段玮婧任职的平安合兴1年定开债近6月涨幅为0.44%,跑输同类平均涨幅1.85%。

2、淳厚基金推出混合型基金,祁洁萍携手江文军共同管理

5月5日,淳厚基金推出混合型基金,为淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“淳厚中证同业存单AAA指数7天持有”),基金经理为祁洁萍和江文军。

公开信息显示,淳厚中证同业存单AAA指数7天持有以“紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标,投资范围主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,此基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

祁洁萍,现任淳厚基金管理有限公司固定收益投资部总监,现任淳厚稳悦债券型证券投资基金、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。此前,祁洁萍曾先后任职于永赢基金、光大证券和平安证券。

江文军,现任淳厚稳嘉债券型证券投资基金、淳厚稳宁6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。此前,江文军曾任永赢基金固定收益投资部研究员、固定收益专户投资经理。

自2022年4月22日起,祁洁萍携手江文军共同任职淳厚中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年5月7日,祁洁萍共任职1只混合型基金和9只债券型基金,江文军共任职1只混合型基金和9只债券型基金。其中,截至2022年5月6日,江文军任职的淳厚稳悦债券A今年来涨幅为0.49%,跑输同类平均涨幅1.12%。